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CAIXA SPDA PROJETOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

CNPJ 29.389.066/0001-05  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 46.938.971
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
29.389.066/0001-05
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/12/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CAIXA SPDA PROJETOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 06 de dezembro de 2017. Classificado na categoria de Renda Fixa de Longo Prazo, o fundo tem como administrador a Caixa Econômica Federal, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. O objetivo central desta estrutura é a alocação de ativos financeiros, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e a política de investimento específica para a classe de renda fixa. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 46.938.971. Por ser um fundo de longo prazo, sua estratégia está alinhada às características operacionais e tributárias típicas dessa categoria, sendo voltado para investidores que buscam exposição a instrumentos de renda fixa sob a gestão de uma instituição financeira consolidada. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor das cotas subscritas, conferindo segurança jurídica aos participantes conforme as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários.

Performance — Último Mês

1.97401.98061.98741.993904/0515/0529/05+1.01%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0079%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota ao longo de quase todo o mês, refletindo uma rentabilidade diária estável. O patrimônio líquido iniciou o período em R$ 56.203.008 e seguiu uma tendência de alta contínua até o dia 28/05/2026, quando atingiu o pico de R$ 56.739.591. Contudo, observou-se uma queda relevante no patrimônio líquido no último dia da série, 29/05/2026, encerrando o mês em R$ 56.288.981, o que representa uma variação positiva acumulada de 0,1530% no indicador. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se inalterada, com a presença de apenas um cotista. A performance da cota manteve-se resiliente, sem registrar momentos de queda na série diária, consolidando o resultado positivo observado no fechamento do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.974045R$ 56.203.0081
05/05/20261.975090R$ 56.232.7431
06/05/20261.976132R$ 56.262.4171
07/05/20261.977174R$ 56.292.0791
08/05/20261.978205R$ 56.321.4511
11/05/20261.979254R$ 56.351.3021
12/05/20261.980286R$ 56.380.6961
13/05/20261.981330R$ 56.410.4101
14/05/20261.982366R$ 56.439.9111
15/05/20261.983409R$ 56.469.6051

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