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CAIXA SIMPAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 46.948.082/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.206.659.902
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
13/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
46.948.082/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/09/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CAIXA SIMPAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, tendo iniciado suas atividades em 22 de setembro de 2022. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado com foco em crédito privado, o produto possui sua administração sob responsabilidade da Caixa Econômica Federal, enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Conforme a nomenclatura, o fundo adota uma política de investimento que permite a alocação em diversos mercados, com ênfase em ativos de crédito privado, operando sob o regime de responsabilidade limitada para seus cotistas. Com base nos dados registrados em 13 de janeiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.206.659.902. Por se tratar de um fundo multimercado de crédito privado, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, observando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A gestão profissional busca conduzir a carteira de acordo com os objetivos definidos no momento de sua constituição, mantendo a transparência e o rigor técnico exigidos pela regulamentação vigente no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.54851.55371.55911.564404/0515/0529/05+1.03%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,0297%, saindo de 1,548463 para 1,564408. A série diária demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, sem registrar momentos de queda ao longo do mês. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo exibiu uma tendência de queda acentuada, com uma variação negativa de 11,0798%. O montante recuou de R$ 2,083 bilhões para R$ 1,852 bilhão. Observam-se dois momentos de redução relevante no patrimônio: entre os dias 08/05 e 11/05, quando houve uma queda expressiva, e entre os dias 15/05 e 18/05, período em que o PL sofreu nova contração significativa. Apesar dessa oscilação negativa no volume de recursos administrados, o número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em 5 durante todo o intervalo analisado. A desvalorização do patrimônio ocorreu de forma descolada da valorização contínua da cota.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.548463R$ 2.083.655.3245
05/05/20261.549285R$ 2.084.761.8565
06/05/20261.550114R$ 2.085.877.4195
07/05/20261.550944R$ 2.086.993.5305
08/05/20261.551806R$ 2.088.153.9485
11/05/20261.552659R$ 1.976.729.7355
12/05/20261.553488R$ 1.950.678.8735
13/05/20261.554318R$ 1.951.719.8765
14/05/20261.555148R$ 1.952.762.2685
15/05/20261.555976R$ 1.953.801.9835

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