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CAIXA SELEÇÃO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 03.737.207/0001-31  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 18.462.566
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
02/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
03.737.207/0001-31
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
01/10/2003
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CAIXA SELEÇÃO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 01 de outubro de 2003. O fundo é administrado pela Caixa Econômica Federal, enquanto a gestão de seus ativos é realizada pela Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Classificado como um fundo de renda fixa, este veículo possui uma estrutura de Fundo de Investimento em Cotas (FIC), o que significa que sua estratégia consiste primordialmente em aplicar seus recursos em cotas de outros fundos de investimento. A política de investimento é voltada para ativos de renda fixa, buscando alinhar a carteira aos objetivos definidos em seu regulamento interno. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 02 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 18.462.566. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, os investidores não respondem por eventuais prejuízos que excedam o valor do capital investido. Trata-se de um produto financeiro estruturado sob a regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), destinado a compor o portfólio de investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa por meio da gestão profissional da instituição financeira responsável.

Performance — Último Mês

28.885128.972929.063429.151204/0515/0529/05+0.92%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9214%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 28,885067 e encerrou em 29,151200. Em contrapartida, o patrimônio líquido (PL) exibiu uma tendência de oscilação distinta. Embora tenha registrado um crescimento gradual durante a maior parte do mês, atingindo o pico de R$ 21.271.449 em 28/05/2026, houve uma queda relevante no último dia útil do período, encerrando em R$ 21.029.905. Esse movimento resultou em uma variação negativa acumulada de 0,4791% no PL. Quanto à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, permanecendo com 75 cotistas durante todos os dias analisados. A performance da cota reflete uma rentabilidade positiva consistente, apesar da redução observada no volume de recursos sob gestão ao final do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202628.885067R$ 21.131.15175
05/05/202628.899023R$ 21.130.09075
06/05/202628.912984R$ 21.140.29875
07/05/202628.926953R$ 21.150.51275
08/05/202628.940929R$ 21.158.40675
11/05/202628.954899R$ 21.168.62075
12/05/202628.968877R$ 21.176.41375
13/05/202628.982859R$ 21.186.63475
14/05/202628.996848R$ 21.196.86075
15/05/202629.010849R$ 21.206.28575

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