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CAIXA SEGURIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 30.068.049/0001-47  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 442.783.505
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
28/02/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
30.068.049/0001-47
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/02/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CAIXA SEGURIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 07 de fevereiro de 2018. Classificado na categoria de ações, o fundo tem como objetivo principal a aplicação de seus recursos majoritariamente em ativos de renda variável, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pela Caixa Econômica Federal, instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais. A gestão da carteira de ativos está sob a responsabilidade da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., que atua na tomada de decisões sobre a composição dos investimentos. Com base nos dados registrados em 28 de fevereiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 442.783.505. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, o compromisso dos cotistas é restrito ao valor de suas cotas. Este veículo é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado acionário, sendo fundamental a leitura do regulamento e dos documentos informativos disponíveis junto ao administrador para a compreensão detalhada dos riscos e das políticas de investimento adotadas.

Performance — Último Mês

2.62002.65272.68642.719004/0515/0529/05+1.08%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,0758%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 0,3064%, encerrando o mês em R$ 446.175.815. Em contrapartida, a base de investidores apresentou uma trajetória de queda contínua, reduzindo de 13.358 para 13.286 cotistas ao longo do mês. A série histórica revela uma volatilidade característica do período. Momentos de alta relevantes foram observados em 08/05, quando a cota atingiu 2,683773, e em 20/05, data que marcou o pico da série com a cota em 2,719035. Por outro lado, o fundo enfrentou quedas significativas, com o ponto de menor valorização registrado em 12/05, quando a cota recuou para 2,620016. O encerramento do mês em 29/05, com a cota em 2,684213, consolidou o resultado positivo acumulado no intervalo analisado, apesar da redução gradual no número de participantes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.655643R$ 444.812.95313358
05/05/20262.636340R$ 441.195.96513350
06/05/20262.667503R$ 446.888.42113346
07/05/20262.655619R$ 444.339.34313337
08/05/20262.683773R$ 449.198.71113338
11/05/20262.639287R$ 441.577.42013340
12/05/20262.620016R$ 438.009.01913333
13/05/20262.634811R$ 440.223.35313327
14/05/20262.658652R$ 444.047.91013325
15/05/20262.636114R$ 440.272.09413324

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