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CAIXA SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA

CNPJ 09.181.268/0001-41  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 729.622.022
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
18/02/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
09.181.268/0001-41
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/01/2008
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CAIXA SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa Longo Prazo. Constituído em 30 de janeiro de 2008, o fundo possui estrutura de responsabilidade limitada e é administrado pela Caixa Econômica Federal. A gestão dos ativos que compõem a carteira é realizada pela Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 18 de fevereiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 729.622.022. Como um veículo de investimento em renda fixa, o fundo tem como foco principal a alocação de seus recursos em ativos financeiros atrelados a taxas de juros ou índices de preços, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos sob a gestão de uma instituição financeira de grande porte. Por ser um fundo de longo prazo, sua estrutura tributária e operacional é desenhada para atender aos objetivos específicos de seus cotistas, mantendo a conformidade com as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e as regulamentações aplicáveis ao setor de saúde suplementar.

Performance — Último Mês

5.06365.08035.09755.114204/0515/0529/05+1.00%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9985%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 5,0636 e encerrou em 5,1141. Quanto ao patrimônio líquido, observou-se uma variação negativa de 0,0027%, saindo de R$ 784,34 milhões para R$ 784,32 milhões. O montante apresentou tendência de alta gradual até o dia 28/05, atingindo o pico de R$ 790,80 milhões, seguido por uma queda relevante no último dia do período analisado, quando o patrimônio recuou para o patamar final. Em relação à base de investidores, houve uma leve redução, passando de 151 para 150 cotistas a partir de 25/05. O comportamento do fundo foi marcado por uma valorização consistente da cota, apesar da oscilação pontual no patrimônio líquido observada no fechamento do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20265.063628R$ 784.346.720151
05/05/20265.066274R$ 784.729.812151
06/05/20265.068913R$ 785.138.648151
07/05/20265.071546R$ 785.546.490151
08/05/20265.074166R$ 785.952.269151
11/05/20265.076815R$ 786.362.533151
12/05/20265.079449R$ 786.770.655151
13/05/20265.082093R$ 787.180.181151
14/05/20265.084729R$ 787.588.475151
15/05/20265.087360R$ 787.994.922151

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