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CAIXA RELACIONAMENTO PERSONAL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

CNPJ 10.577.509/0001-55  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 113.027.252
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
30/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
10.577.509/0001-55
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
05/12/2008
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CAIXA RELACIONAMENTO PERSONAL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 05 de dezembro de 2008. Classificado como um fundo de renda fixa de longo prazo, ele possui como administrador a Caixa Econômica Federal, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. A estrutura do fundo é organizada como um Fundo de Investimento em Cotas (FIC), o que significa que sua estratégia consiste primordialmente em aplicar seus recursos em cotas de outros fundos de investimento. Por ser classificado na categoria de longo prazo, o fundo é voltado para investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa, observando as diretrizes e políticas de investimento estabelecidas em seu regulamento. Com base nos dados apurados em 30 de abril de 2025, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 113.027.252. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor das cotas subscritas, garantindo que não haja obrigações adicionais para os investidores além do capital aportado. Trata-se de um veículo de investimento institucional gerido por uma das principais entidades financeiras do país.

Performance — Último Mês

3.43833.45003.46203.473704/0515/0529/05+1.03%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0294%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 3,438334 e encerrou em 3,473727, sem registrar quedas diárias ao longo do intervalo analisado. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma variação negativa de 0,8497%, recuando de R$ 120,02 milhões para R$ 119,00 milhões. Esse movimento de saída de recursos foi mais acentuado no último dia do período, quando o patrimônio sofreu uma redução relevante. Quanto à base de investidores, observou-se uma tendência de estabilidade com leve viés de alta, passando de 1.908 para 1.911 cotistas. O comportamento dos dados indica que, apesar da valorização consistente da cota, houve resgates líquidos que impactaram o volume total de ativos sob gestão ao final do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.438334R$ 120.022.5751908
05/05/20263.440412R$ 120.365.2071909
06/05/20263.442189R$ 120.462.2691912
07/05/20263.443944R$ 120.379.7271914
08/05/20263.445880R$ 120.483.7031916
11/05/20263.447799R$ 120.065.3721911
12/05/20263.449656R$ 120.062.1451911
13/05/20263.451472R$ 120.028.4391909
14/05/20263.453486R$ 120.060.2601906
15/05/20263.455235R$ 120.091.4531908

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