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CAIXA PREVINVEST NTN-B 2028 50 FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 58.078.914/0001-55  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
58.078.914/0001-55
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/11/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CAIXA PREVINVEST NTN-B 2028 50 FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 12 de novembro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria de Renda Fixa, o veículo possui sua administração sob responsabilidade da Caixa Econômica Federal, enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Como um fundo de classe de FIF (Fundo de Investimento Financeiro), sua estrutura é voltada para a alocação em ativos de renda fixa, com foco específico em títulos públicos federais, conforme indicado pela referência às NTN-B (Notas do Tesouro Nacional - Série B) com vencimento em 2028. A estrutura de responsabilidade limitada assegura que as obrigações do fundo estão restritas ao patrimônio da própria classe, protegendo os cotistas de eventuais passivos excedentes. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a instrumentos de dívida pública dentro de uma estratégia de gestão profissional. Por se tratar de um fundo de investimento em cotas, sua política de alocação reflete a estratégia definida pela gestora para o período determinado. Atualmente, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido, dado o seu recente processo de constituição no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.13071.13421.13781.141304/0515/0529/05+0.92%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,9168%. O valor da cota iniciou o mês em 1,130679 e encerrou em 1,141045. A trajetória da cota foi marcada por oscilações pontuais, com momentos de queda observados entre os dias 12 e 14 de maio, e novamente em 18 de maio, seguidos por uma recuperação consistente a partir da segunda quinzena. O patrimônio líquido do fundo registrou um crescimento expressivo de 9,7012%, saltando de R$ 8.525.423 para R$ 9.352.490. Destaca-se um salto relevante no patrimônio entre os dias 26 e 27 de maio, quando o montante passou de R$ 8.600.893 para R$ 9.359.049. Durante todo o período analisado, o número de cotistas manteve-se estável, registrando apenas um investidor. A análise dos dados diários demonstra que, apesar da volatilidade na cotação, o fundo manteve uma tendência de valorização acumulada ao longo do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.130679R$ 8.525.4231
05/05/20261.130776R$ 8.526.1601
06/05/20261.132414R$ 8.538.5111
07/05/20261.134525R$ 8.554.4241
08/05/20261.135207R$ 8.559.5671
11/05/20261.136537R$ 8.569.5951
12/05/20261.135997R$ 8.565.5251
13/05/20261.135716R$ 8.563.4031
14/05/20261.133801R$ 8.548.9631
15/05/20261.135128R$ 8.558.9751

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