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CAIXA PREVINVEST NTN-B 2028 30 FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 58.080.114/0001-79  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
58.080.114/0001-79
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/11/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CAIXA PREVINVEST NTN-B 2028 30 FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 12 de novembro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria de Renda Fixa, o veículo possui sua administração sob responsabilidade da Caixa Econômica Federal, enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Caixa Vida e Previdência S/A. A estrutura do fundo é organizada como um Fundo de Investimento em Cotas (FIC), o que significa que sua estratégia principal consiste em aplicar seus recursos em cotas de outros fundos de investimento. Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua composição é voltada para ativos de menor volatilidade, com foco específico em títulos públicos federais do tipo NTN-B com vencimento em 2028. A característica de responsabilidade limitada garante que a perda dos cotistas esteja restrita ao valor total de suas aplicações. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a instrumentos de renda fixa dentro do ambiente regulado pela CVM. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atual do fundo, dado o seu recente processo de constituição no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.13041.13391.13761.141104/0515/0529/05+0.93%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.130362R$ 10.738.7231
05/05/20261.130470R$ 10.739.7541
06/05/20261.132118R$ 10.755.4051
07/05/20261.134238R$ 10.775.5471
08/05/20261.134930R$ 10.782.1221
11/05/20261.136270R$ 10.794.8501
12/05/20261.135741R$ 10.789.8241
13/05/20261.135470R$ 10.787.2501
14/05/20261.133566R$ 10.769.1641
15/05/20261.134904R$ 10.781.8721

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