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CAIXA PREVINVEST MULTIGESTOR PREMIUM 60 FIC DE CLASSE DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 55.109.432/0001-27  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.010.985.960
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
55.109.432/0001-27
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/05/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CAIXA PREVINVEST MULTIGESTOR PREMIUM 60 FIC DE CLASSE DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO é um fundo de investimento constituído em 13 de maio de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de classe de crédito privado com responsabilidade limitada, o veículo possui uma estrutura voltada para a alocação em ativos de crédito. A administração do fundo é realizada pela Caixa Econômica Federal, enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Caixa Vida e Previdência S/A. Este fundo opera como um Fundo de Investimento em Cotas (FIC), o que significa que sua estratégia principal envolve a aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento. Com uma estrutura voltada para o segmento de crédito privado, o fundo busca compor sua carteira seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Conforme os dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.010.985.960. Por ser um produto de crédito privado, o fundo está sujeito aos riscos inerentes aos emissores dos títulos que compõem a carteira dos fundos investidos. Trata-se de uma alternativa de investimento disponível no mercado, estruturada para atender aos objetivos definidos pela gestão dentro das normas da CVM.

Performance — Último Mês

12.343612.392712.443212.492204/0515/0529/05+1.20%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,2038% em sua cota. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente e linear, sem a ocorrência de quedas diárias, o que reflete uma estabilidade na rentabilidade ao longo de todo o mês. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, expandindo-se 1,1145% no intervalo, saindo de R$ 6,19 bilhões para R$ 6,25 bilhões. Observa-se um momento de maior volatilidade no patrimônio líquido no dia 27/05, quando houve uma redução pontual no montante total, apesar da continuidade da valorização da cota no mesmo dia. Quanto à base de investidores, o fundo manteve-se estável, registrando a permanência de um único cotista durante todo o período analisado. Os dados indicam uma gestão focada na preservação e no incremento gradual do valor da cota, mantendo a estrutura do fundo inalterada ao longo das semanas observadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202612.343650R$ 6.190.244.4341
05/05/202612.352531R$ 6.200.120.9201
06/05/202612.359457R$ 6.205.863.0371
07/05/202612.366899R$ 6.211.368.3291
08/05/202612.374321R$ 6.222.746.9261
11/05/202612.382723R$ 6.227.329.5451
12/05/202612.390876R$ 6.234.463.4031
13/05/202612.400294R$ 6.235.031.6731
14/05/202612.410244R$ 6.235.924.7891
15/05/202612.417464R$ 6.242.511.2341

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