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CAIXA PREVINVEST CONSOLIDADOR FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 55.109.050/0001-01  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 902.026.277
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
55.109.050/0001-01
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/05/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CAIXA PREVINVEST CONSOLIDADOR FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 13 de maio de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, o veículo é administrado pela Caixa Econômica Federal. A gestão da carteira é realizada pela Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Conforme a sua classificação, o fundo direciona seus recursos majoritariamente para ativos de renda fixa, com uma exposição relevante a títulos de crédito privado. Essa estrutura busca compor uma carteira diversificada, operando sob o regime de responsabilidade limitada para os seus cotistas. Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 902.026.277. Por se tratar de um Fundo de Investimento em Cotas (FIC), sua estratégia operacional envolve a aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa e crédito privado, sendo operacionalizado por instituições integrantes do conglomerado Caixa.

Performance — Último Mês

1.25471.25971.26491.269904/0515/0529/05+1.22%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,2174%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente e linear, sem registrar quedas diárias ao longo de todo o mês. A cota iniciou o período em 1,254674 e encerrou em 1,269948. Em linha com a performance da cota, o patrimônio líquido do fundo também registrou alta de 1,2174%, evoluindo de R$ 5,652 bilhões para R$ 5,721 bilhões. Observa-se que o crescimento do patrimônio acompanhou integralmente a variação da cota, o que indica que não houve movimentações de entrada ou saída de capital por parte dos investidores. O número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. O comportamento dos dados reflete uma valorização contínua e estável dos ativos que compõem a carteira, consolidando o resultado positivo observado no fechamento do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.254674R$ 5.652.469.4831
05/05/20261.255505R$ 5.656.212.8451
06/05/20261.256299R$ 5.659.792.3461
07/05/20261.257066R$ 5.663.248.0081
08/05/20261.257965R$ 5.667.294.6921
11/05/20261.258911R$ 5.671.556.2181
12/05/20261.260115R$ 5.676.981.6651
13/05/20261.260880R$ 5.680.430.4431
14/05/20261.261726R$ 5.684.242.1471
15/05/20261.262515R$ 5.687.793.2491

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