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CAIXA PREVINORTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 10.740.536/0001-05  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 740.812.270
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
14/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
10.740.536/0001-05
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
02/03/2009
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CAIXA PREVINORTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 02 de março de 2009. Classificado na categoria de Renda Fixa de Longo Prazo, o fundo tem como administrador a Caixa Econômica Federal, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. O objetivo principal deste veículo é proporcionar aos cotistas a aplicação de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e a legislação vigente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por ser um fundo de responsabilidade limitada, o prejuízo dos investidores é restrito ao valor de suas cotas. Com base nos dados apurados em 14 de janeiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 740.812.270. Trata-se de uma estrutura voltada para investidores que buscam exposição a instrumentos de renda fixa, operando sob a supervisão das instituições financeiras mencionadas, que garantem a administração e a gestão técnica da carteira de ativos do fundo.

Performance — Último Mês

3.07463.08473.09513.105204/0515/0529/05+0.99%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9942% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 305,62 milhões para R$ 308,66 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em seis investidores ao longo de todo o intervalo analisado. A série histórica demonstra uma tendência de alta consistente na cota, com valorizações diárias quase ininterruptas. Observaram-se momentos de oscilação pontual, como nos dias 11, 13 e 15 de maio, quando a cota registrou leves retrações. Contudo, o movimento de recuperação foi imediato, consolidando uma trajetória ascendente que se intensificou na segunda quinzena do mês. O valor da cota iniciou o período em 3,074609 e encerrou em 3,105176, refletindo a valorização acumulada. A estabilidade na base de cotistas indica que a variação do patrimônio líquido foi impulsionada exclusivamente pela performance dos ativos que compõem a carteira do fundo no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.074609R$ 305.629.3566
05/05/20263.077954R$ 305.961.8346
06/05/20263.082019R$ 306.365.9526
07/05/20263.083798R$ 306.542.8026
08/05/20263.086517R$ 306.813.0596
11/05/20263.086302R$ 306.791.6896
12/05/20263.086935R$ 306.854.6396
13/05/20263.084081R$ 306.570.9196
14/05/20263.086924R$ 306.853.5136
15/05/20263.085385R$ 306.700.5406

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