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CAIXA PML FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA

CNPJ 17.687.759/0001-97  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 181.674.014
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
13/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
17.687.759/0001-97
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/02/2013
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CAIXA PML FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 06 de fevereiro de 2013. Sob a administração da Caixa Econômica Federal e gestão da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., o fundo opera na categoria de Renda Fixa de Curto Prazo. Sua estrutura é organizada como um fundo de investimento em cotas, o que significa que o patrimônio é aplicado majoritariamente em outros fundos de investimento. Com um patrimônio líquido de R$ 181.674.014, conforme dados apurados em 13 de março de 2025, o fundo possui responsabilidade limitada, conferindo segurança jurídica aos seus cotistas quanto aos riscos do negócio. Por ser classificado na categoria de curto prazo, o veículo é estruturado para atender a objetivos de alocação que buscam a manutenção de ativos com prazos médios reduzidos, seguindo as diretrizes regulatórias da CVM para essa classe. A gestão profissional da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. é responsável pela seleção dos ativos que compõem a carteira, garantindo que o fundo permaneça alinhado aos seus objetivos institucionais e às normas vigentes para fundos de renda fixa no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

2.19882.20522.21182.218104/0515/0529/05+0.88%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 0,8806% na cota, que encerrou o mês cotada a 2,218148. Apesar da rentabilidade positiva, o patrimônio líquido (PL) registrou uma variação negativa de 1,2620%, recuando de R$ 249,80 milhões para R$ 246,65 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em 11 durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma trajetória de valorização constante da cota, sem interrupções diárias. Em contrapartida, o PL exibiu alta volatilidade, atingindo seu pico de R$ 316,31 milhões em 13/05, seguido por uma queda acentuada no dia seguinte, para R$ 276,22 milhões. Outro momento de instabilidade relevante ocorreu entre 26/05 e 28/05, quando o PL sofreu uma redução expressiva, caindo de R$ 310,53 milhões para R$ 245,34 milhões, antes de encerrar o mês com uma leve recuperação. A divergência entre a valorização da cota e a oscilação do PL reflete movimentações significativas de capital no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.198786R$ 249.801.95211
05/05/20262.199808R$ 253.119.37511
06/05/20262.200841R$ 259.928.00911
07/05/20262.201870R$ 262.686.86711
08/05/20262.202831R$ 263.132.89111
11/05/20262.203863R$ 271.998.64111
12/05/20262.204868R$ 278.853.47711
13/05/20262.205875R$ 316.313.09211
14/05/20262.206888R$ 276.224.55111
15/05/20262.207908R$ 279.302.66011

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