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CAIXA PLUS QUALIFICADO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

CNPJ 40.194.314/0001-97  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 204.011.287
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
19/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
40.194.314/0001-97
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/11/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CAIXA PLUS QUALIFICADO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 17 de novembro de 2020. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado de Longo Prazo, o veículo tem como administrador a Caixa Econômica Federal, enquanto a gestão é realizada pela Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Conforme a nomenclatura, o fundo é estruturado como um Fundo de Investimento em Cotas (FIC), o que significa que ele aplica seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento. A estratégia de crédito privado indica que a carteira é composta predominantemente por ativos de renda fixa emitidos por empresas privadas, buscando compor um portfólio de longo prazo. O fundo possui responsabilidade limitada, conferindo proteção patrimonial aos seus cotistas. Com base nos dados registrados em 19 de maio de 2025, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 204.011.287. Por ser um fundo voltado ao público qualificado, é importante que o investidor verifique se o seu perfil atende aos requisitos regulatórios específicos estabelecidos pela Comissão de Valores Mobiliários para esta modalidade de investimento.

Performance — Último Mês

1.804,411.811,161.818,111.824,8504/0515/0529/05+1.13%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1328%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 1804,41 e encerrou em 1824,85. Não foram observados momentos de queda na cota ao longo dos dias analisados. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma variação negativa de 0,5959%, recuando de R$ 174,99 milhões para R$ 173,95 milhões. Esse movimento foi acompanhado por uma redução na base de investidores, que passou de 828 para 821 cotistas ao final do período. O declínio mais acentuado no patrimônio líquido ocorreu no último dia da série, 29/05, quando o montante caiu de R$ 175,38 milhões para R$ 173,95 milhões, coincidindo com a saída de três cotistas em relação ao dia anterior. O fundo manteve uma tendência de valorização consistente, apesar da saída de capital e de investidores observada no intervalo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261804.412698R$ 174.995.922828
05/05/20261805.524942R$ 174.835.417827
06/05/20261806.620494R$ 174.936.421830
07/05/20261807.508441R$ 174.982.415831
08/05/20261808.610412R$ 174.494.550830
11/05/20261809.813394R$ 174.888.754832
12/05/20261810.902273R$ 174.950.599831
13/05/20261811.913691R$ 175.062.280830
14/05/20261813.195818R$ 175.171.259830
15/05/20261814.147796R$ 175.223.646830

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