CAIXA PERSONAL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA · 02.201.163/0001-68 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

02.201.163/0001-68

Tipo

Classe ANBIMA

Classe CVM

Público-Alvo

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Gestor

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Custodiante

Auditor

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

03/11/1997

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O CAIXA PERSONAL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com data de início de atividades em 03 de novembro de 1997. Classificado pela CVM como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa de Longo Prazo, o veículo possui sua administração sob a responsabilidade da Caixa Econômica Federal, enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. O objetivo central deste fundo é a aplicação de seus recursos em ativos financeiros que compõem a classe de renda fixa, observando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Com uma estrutura de responsabilidade limitada, o fundo busca atender ao perfil de investidores que buscam exposição a essa categoria de ativos. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 30 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 3.104.749.343. Por ser um fundo de longo prazo, sua estratégia está alinhada às características tributárias e operacionais típicas dessa modalidade, sendo gerido por instituições com ampla atuação no mercado financeiro brasileiro. O acesso ao regulamento completo e às informações detalhadas sobre a política de investimento pode ser obtido diretamente junto ao administrador.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0387%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 30,188556 e encerrou em 30,502117. Em contrapartida, o patrimônio líquido exibiu uma tendência de queda, recuando 0,4521% ao longo do mês, saindo de R$ 3,104 bilhões para R$ 3,090 bilhões. Observa-se uma redução relevante no montante do patrimônio no último dia da série, 29/05, quando houve uma saída expressiva em comparação aos dias anteriores. Paralelamente, o número de cotistas seguiu uma trajetória de declínio contínuo, reduzindo de 6.256 para 6.213 participantes ao final do período analisado. Apesar da valorização consistente da cota, o fundo enfrentou uma saída líquida de recursos e uma diminuição na sua base de investidores, refletindo um movimento de resgate que superou a rentabilidade acumulada no encerramento do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	30.188556	R$ 3.104.482.646	6256
05/05/2026	30.206944	R$ 3.104.676.108	6250
06/05/2026	30.222695	R$ 3.105.019.242	6248
07/05/2026	30.238252	R$ 3.106.555.004	6246
08/05/2026	30.255387	R$ 3.109.315.142	6244
11/05/2026	30.272392	R$ 3.110.560.251	6238
12/05/2026	30.288839	R$ 3.112.101.840	6238
13/05/2026	30.304931	R$ 3.113.758.381	6238
14/05/2026	30.322765	R$ 3.112.204.111	6240
15/05/2026	30.338264	R$ 3.113.942.285	6239

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