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CAIXA PERFORMANCE IMA B FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 10.577.516/0001-57  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 70.102.146
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
14/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
10.577.516/0001-57
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
05/12/2008
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CAIXA PERFORMANCE IMA B FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada, que iniciou suas atividades em 05 de dezembro de 2008. Classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa de Longo Prazo, o fundo tem como administrador a Caixa Econômica Federal, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. A estrutura do fundo é do tipo FIC, o que significa que ele aplica a totalidade de seus recursos em cotas de um único fundo de investimento principal. O objetivo central é proporcionar aos cotistas uma exposição aos ativos que compõem o índice IMA-B, que reflete o comportamento de títulos públicos federais atrelados à inflação. Com um patrimônio líquido registrado em R$ 70.102.146,00 na data de 14 de maio de 2025, o fundo é voltado para investidores que buscam diversificação em instrumentos de renda fixa com prazos mais extensos. Por ser um fundo de longo prazo, sua política de investimento está alinhada às características dos ativos que compõem sua carteira, mantendo o foco na gestão profissional conduzida pelas instituições do conglomerado Caixa.

Performance — Último Mês

3.32123.33153.34213.352404/0515/0529/05+0.53%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de +0,5297%, encerrando o mês cotado a 3,348654. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 0,6780%, recuando de R$ 66,72 milhões para R$ 66,26 milhões. O número de cotistas também seguiu uma tendência de redução, passando de 740 para 731 investidores ao final do mês. A série histórica revela momentos de volatilidade. A cota atingiu seu pico de valorização em 08/05/2026, com 3,352415, enquanto o ponto de maior queda ocorreu em 15/05/2026, quando a cota atingiu 3,324851. Após esse período de retração, observou-se uma recuperação gradual na cotação a partir da segunda quinzena, embora o patrimônio líquido tenha encerrado o período em seu patamar mais baixo. A dinâmica observada reflete um cenário de saída de recursos, evidenciado pela redução contínua na base de cotistas ao longo do mês analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.331011R$ 66.722.164740
05/05/20263.335527R$ 67.084.749740
06/05/20263.345464R$ 67.307.198741
07/05/20263.345970R$ 66.993.175739
08/05/20263.352415R$ 67.398.319741
11/05/20263.349621R$ 67.165.096740
12/05/20263.346268R$ 67.166.320739
13/05/20263.329791R$ 66.862.349738
14/05/20263.338829R$ 67.051.852739
15/05/20263.324851R$ 66.628.566738

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