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CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 10.646.895/0001-90  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 645.812.009
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
14/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
10.646.895/0001-90
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/01/2009
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO é um fundo de investimento constituído em 28 de janeiro de 2009, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). Classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa de Longo Prazo, o fundo possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração da carteira é realizada pela Caixa Econômica Federal, enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. O objetivo central desta estrutura é oferecer exposição a ativos de renda fixa, buscando acompanhar o comportamento do índice IMA-B, que reflete a variação de uma carteira de títulos públicos federais indexados à inflação. Com um patrimônio líquido registrado em R$ 645.812.009, conforme dados de 14 de maio de 2025, o fundo opera com uma estratégia voltada para o longo prazo, sendo uma alternativa para investidores que buscam diversificação dentro da classe de renda fixa. Por ser um fundo de investimento em cotas (FIC), sua política de alocação concentra-se majoritariamente em outros fundos de investimento, mantendo o foco na gestão profissional dos recursos sob a governança das instituições financeiras responsáveis.

Performance — Último Mês

5.49015.50695.52415.540904/0515/0529/05+0.58%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,5767% em sua cota, encerrando o mês cotado a 5,536535. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma leve retração de 0,1889%, passando de R$ 597,61 milhões para R$ 596,49 milhões. O número de cotistas também apresentou tendência de queda, reduzindo de 147 para 144 ao final do intervalo. A série histórica revela momentos de volatilidade. A cota atingiu seu pico de valorização no dia 08/05, com 5,540699, seguida por um movimento de queda acentuada até o dia 13/05, quando atingiu 5,503719. Outro ponto de baixa relevante ocorreu em 19/05, com a cota em 5,490084. Após esse período, o fundo demonstrou uma trajetória de recuperação gradual até o final do mês. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido sugere a ocorrência de resgates líquidos no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20265.504787R$ 597.619.161147
05/05/20265.512385R$ 598.312.329146
06/05/20265.528940R$ 600.109.143146
07/05/20265.529913R$ 600.214.755146
08/05/20265.540699R$ 601.385.438146
11/05/20265.536219R$ 600.899.249146
12/05/20265.530815R$ 600.249.910146
13/05/20265.503719R$ 597.309.211146
14/05/20265.518792R$ 598.945.068146
15/05/20265.495827R$ 596.452.745146

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