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CAIXA MODERADO 200 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 41.113.864/0001-05  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 296.834.594
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
Atualizado em
09/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
41.113.864/0001-05
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/12/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CAIXA MODERADO 200 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada. O veículo é classificado pela CVM como um Fundo de Investimento (FI) que opera na categoria de Renda Fixa. O fundo possui como administrador a Caixa Econômica Federal, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Caixa Vida e Previdência S/A. Constituído em 22 de dezembro de 2020, o fundo tem como objetivo principal a alocação de seus ativos em estratégias voltadas ao mercado de renda fixa, atendendo ao perfil de investidores que buscam exposição a essa classe de ativos dentro do segmento previdenciário. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 09 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 296.834.594. Por se tratar de um Fundo de Investimento em Cotas (FIC), sua política de investimento consiste em aplicar a maior parte de seu patrimônio em cotas de outros fundos de investimento. Esta estrutura permite uma gestão centralizada dos recursos, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno, sempre em conformidade com as normas vigentes para fundos de previdência no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

1.55521.55991.56471.569304/0515/0529/05+0.89%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,8871%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de crescimento consistente, apesar de oscilações pontuais de baixa registradas nos dias 05/05, 12/05, 14/05, 18/05 e 27/05. O momento de maior aceleração na valorização da cota ocorreu na segunda quinzena do mês, com destaque para o dia 21/05. Quanto ao patrimônio líquido, observou-se uma tendência de alta, com um incremento de 1,5229%, saindo de R$ 348,97 milhões para R$ 354,29 milhões ao final do período. É importante notar que, durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, registrando apenas um único investidor. O comportamento do patrimônio líquido acompanhou a valorização da cota, refletindo o resultado acumulado das operações do fundo ao longo dos dias úteis de maio, sem alterações no número de participantes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.555518R$ 348.977.1461
05/05/20261.555201R$ 348.970.3091
06/05/20261.556792R$ 349.196.5511
07/05/20261.558877R$ 349.567.5731
08/05/20261.559338R$ 349.711.0211
11/05/20261.560274R$ 350.174.9841
12/05/20261.560056R$ 350.248.3291
13/05/20261.560415R$ 350.406.7461
14/05/20261.559671R$ 350.401.5461
15/05/20261.560991R$ 350.841.1131

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