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CAIXA MERCÚRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 30.068.214/0001-60  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 6.517.498.842
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
07/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
30.068.214/0001-60
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/02/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Caixa Mercúrio Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo é administrado pela Caixa Econômica Federal, enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (Caixa DTVM). Classificado na categoria de Renda Fixa de Longo Prazo, o fundo tem como objetivo principal a alocação de seus recursos em ativos financeiros atrelados a taxas de juros ou índices de preços, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Com data de constituição em 07 de fevereiro de 2018, o fundo possui um porte relevante no mercado, apresentando um patrimônio líquido de R$ 6.517.498.842, conforme dados apurados em 07 de janeiro de 2025. Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos, sob a gestão técnica da instituição financeira responsável. O fundo opera conforme as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), mantendo uma política de investimento focada na composição de uma carteira de ativos financeiros condizente com sua classificação de longo prazo.

Performance — Último Mês

1.88841.89501.90181.908404/0515/0529/05+1.06%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0634%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 1,888359 e encerrou em 1,908440. Quanto ao patrimônio líquido, observou-se uma variação positiva de 2,3377%, saltando de R$ 6,87 bilhões para R$ 7,03 bilhões. Um momento de destaque na série ocorreu em 13/05/2026, quando o patrimônio líquido registrou um salto relevante, atingindo R$ 7,25 bilhões, o maior patamar do período, antes de iniciar uma trajetória de retração gradual até o fechamento do mês. Apesar da volatilidade observada no volume de ativos sob gestão, a base de cotistas manteve-se estável, permanecendo inalterada em 57 investidores durante todos os dias úteis analisados. O comportamento do fundo reflete uma valorização contínua da cota, acompanhada por uma expansão líquida do patrimônio no intervalo mensal.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.888359R$ 6.876.511.78457
05/05/20261.889517R$ 6.876.108.75657
06/05/20261.890625R$ 6.867.155.97357
07/05/20261.891663R$ 6.836.848.16357
08/05/20261.892738R$ 6.829.424.33057
11/05/20261.893793R$ 6.833.248.56657
12/05/20261.894803R$ 6.832.586.44157
13/05/20261.895759R$ 7.256.487.23357
14/05/20261.896870R$ 7.235.833.89057
15/05/20261.897847R$ 7.239.102.69257

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