Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O CAIXA Master Soberano Ativa é um fundo de investimento financeiro classificado na categoria de Renda Fixa, com a classificação ANBIMA de Renda Fixa Duração Livre Soberano. Constituído em 25 de junho de 2009, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de governança do veículo conta com a Caixa Econômica Federal atuando como administradora e custodiante, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Uma característica relevante do fundo é a sua responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade dos cotistas é restrita ao valor de suas cotas. O fundo foca sua estratégia em ativos de renda fixa, especificamente em títulos soberanos, sem a obrigatoriedade de manter uma duração fixa de sua carteira. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 13 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 3.350.775.298. O veículo opera sob as normas da CVM, buscando a gestão de ativos financeiros dentro de sua classe de atuação.
Cotistas e Informações ao Investidor
O fundo CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 10.948.555/0001-13 (10948555000113), é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL e gerido por CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 3.639653 | R$ 3.242.920.047 | 1 |
| 02/10/2026 | 3.643435 | R$ 3.241.796.370 | 1 |
| 05/10/2026 | 3.676058 | R$ 3.270.823.725 | 1 |
| 06/10/2026 | 3.679649 | R$ 3.273.945.522 | 1 |
| 07/10/2026 | 3.681924 | R$ 3.236.123.800 | 1 |
Edições mensais
Análises publicadas deste fundo, mês a mês:
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