CredCapital
CredCapitalFundos › CAIXA MASTER QUANTITATIVO LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI

CAIXA MASTER QUANTITATIVO LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 61.416.431/0001-28  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
61.416.431/0001-28
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/06/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CAIXA MASTER QUANTITATIVO LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 23 de junho de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) voltado ao mercado de ações, o veículo possui sua administração sob responsabilidade da Caixa Econômica Federal, enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. A estratégia do fundo fundamenta-se em uma abordagem quantitativa, focada na seleção de ativos que apresentem características de baixa volatilidade, conforme indicado em sua denominação. Por se tratar de um fundo de ações, sua composição é majoritariamente voltada para o mercado acionário, buscando seguir os parâmetros definidos em seu regulamento interno. A estrutura do fundo é organizada sob o regime de responsabilidade limitada, o que define a extensão das obrigações dos cotistas perante as operações realizadas. Atualmente, não há informações públicas disponíveis sobre o patrimônio líquido consolidado do fundo. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de renda variável por meio de uma gestão técnica e sistemática, conduzida por instituições financeiras tradicionais. O fundo opera em conformidade com as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para esta categoria de investimento.

Performance — Último Mês

1.20761.23281.25871.283804/0515/0529/05-4.73%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 4,7307%. O valor da cota iniciou o mês em 1,267574 e encerrou o período cotado a 1,207608. Em linha com a performance da cota, o patrimônio líquido do fundo também sofreu uma redução de 4,7307%, passando de R$ 31.689.338 para R$ 30.190.202, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. Ao observar a série diária, nota-se que o fundo atingiu seu pico de valorização logo no início do período, em 05/05/2026, com a cota alcançando 1,283830. Após esse momento, a trajetória foi predominantemente de queda, com oscilações pontuais de recuperação, como observado nos dias 08/05, 14/05, 18/05, 20/05 e 25/05. O ponto de menor valorização da cota na série ocorreu no fechamento do dia 29/05/2026, consolidando a tendência de baixa observada ao longo do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.267574R$ 31.689.3381
05/05/20261.283830R$ 32.095.7601
06/05/20261.283643R$ 32.091.0771
07/05/20261.264326R$ 31.608.1401
08/05/20261.271963R$ 31.799.0861
11/05/20261.257687R$ 31.442.1821
12/05/20261.247253R$ 31.181.3291
13/05/20261.232921R$ 30.823.0361
14/05/20261.236759R$ 30.918.9821
15/05/20261.229815R$ 30.745.3821

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma