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CAIXA MASTER PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA

CNPJ 40.194.279/0001-06  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 94.890.987
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
PL (data-base)
06/02/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
40.194.279/0001-06
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe CVM
Renda Fixa
Público-Alvo
Profissional
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
17/11/2020
Início Atividades
07/02/2025

Sobre o Fundo

O CAIXA Master Plus Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado LP - Resp Limitada é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa. De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo enquadra-se como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre, indicando que sua estratégia de alocação não possui restrições rígidas de prazo ou de emissores de crédito. O fundo é administrado e custodiado pela Caixa Econômica Federal, enquanto a gestão dos ativos fica a cargo da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Constituído em 17 de novembro de 2020, o veículo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. Uma característica importante de sua estrutura é a responsabilidade limitada, que define a extensão da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do fundo. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 6 de fevereiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 94.890.987. O fundo opera como um veículo de investimento financeiro focado em ativos de renda fixa e crédito privado, seguindo as normas regulatórias vigentes para a sua classe e público-alvo.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
40.194.279/0001-06 · 40194279000106

O fundo CAIXA MASTER PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 40.194.279/0001-06 (40194279000106), é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL e gerido por CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.98761.98911.99071.992201/1005/1007/10+0.23%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou um crescimento no patrimônio líquido de 3,45%, evoluindo de R$ 87.014.041 para R$ 90.016.016. A variação da cota no intervalo foi positiva, registrando uma alta de 8,6689%. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um investidor durante todo o período analisado. A série mensal revela que a cota manteve uma trajetória de crescimento constante e linear mês a mês, partindo de 1,811115 em janeiro e atingindo 1,968119 em setembro. Quanto ao patrimônio líquido, observou-se certa volatilidade, com reduções pontuais em março (R$ 87.031.937), junho (R$ 89.552.106) e julho (R$ 89.203.429). O pico de PL ocorreu em maio, atingindo R$ 90.030.850, valor recuperado ao final do período em setembro. O desempenho geral foi marcado pela valorização contínua da cota, apesar das oscilações no montante total do patrimônio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.987645R$ 90.132.3571
02/10/20261.988715R$ 90.588.6901
05/10/20261.990005R$ 90.633.7741
06/10/20261.991207R$ 90.650.8031
07/10/20261.992173R$ 90.732.0301

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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