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CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

CNPJ 18.007.644/0001-77  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 6.803.623.588
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
30/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
18.007.644/0001-77
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/03/2013
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa de Longo Prazo, constituído em 18 de março de 2013. O veículo é administrado pela Caixa Econômica Federal, enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (Caixa DTVM). Trata-se de um fundo estruturado sob a forma de responsabilidade limitada, voltado a investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Com uma base patrimonial expressiva, o fundo registrou um patrimônio líquido de R$ 6.803.623.588 na data-base de 30 de abril de 2025. Como um fundo de longo prazo, sua estratégia está alinhada às normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para essa classe de ativos, focando na composição de uma carteira diversificada de títulos. A gestão profissional conduz as decisões de alocação conforme os objetivos definidos para o produto, mantendo a transparência necessária para os cotistas. Este fundo é uma opção disponível no mercado financeiro brasileiro para quem deseja compor uma carteira com foco em instrumentos de renda fixa, sob a administração de uma das maiores instituições financeiras do país.

Performance — Último Mês

3.37223.38433.39673.408804/0515/0529/05+1.08%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0846%. O valor da cota iniciou o mês em 3,372201 e encerrou o período cotado a 3,408776. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência de alta diária ao longo de todos os dias úteis analisados, sem registrar quedas na série histórica fornecida. O patrimônio líquido do fundo também seguiu uma tendência de crescimento, evoluindo de R$ 6,716 bilhões para R$ 6,743 bilhões, o que representa uma variação positiva de 0,4125%. É importante notar que, apesar da oscilação no volume de recursos sob gestão, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando 6 investidores durante todo o intervalo observado. O comportamento dos ativos refletiu uma valorização contínua, com o pico de valor da cota sendo atingido justamente no último dia do período, consolidando o resultado positivo acumulado ao longo do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.372201R$ 6.716.240.4946
05/05/20263.374335R$ 6.714.512.3966
06/05/20263.376176R$ 6.713.933.0376
07/05/20263.377994R$ 6.716.046.0046
08/05/20263.379989R$ 6.720.491.0896
11/05/20263.381970R$ 6.721.664.2066
12/05/20263.383888R$ 6.723.685.7256
13/05/20263.385767R$ 6.725.272.3456
14/05/20263.387841R$ 6.728.473.5986
15/05/20263.389653R$ 6.730.336.8776

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