CAIXA MASTER MULTIGESTOR MACRO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA · 45.443.414/0001-23 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

45.443.414/0001-23

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Gestor

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

23/06/2022

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O CAIXA MASTER MULTIGESTOR MACRO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria Multimercado. Constituído em 23 de junho de 2022, o fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada e é classificado como de longo prazo para fins fiscais. A administração do veículo é realizada pela Caixa Econômica Federal, enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Como um fundo de investimento em cotas (FIC), sua estratégia consiste em aplicar a maior parte de seu patrimônio em cotas de outros fundos de investimento. O objetivo central é proporcionar aos cotistas uma exposição diversificada, seguindo uma política de investimento focada em estratégias macroeconômicas. Com base nos dados registrados em 13 de fevereiro de 2025, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 87.959.585. Por se tratar de um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, conforme definido em seu regulamento interno. Este produto é voltado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras por meio de uma gestão profissional, sendo importante que o interessado consulte o regulamento completo disponível na CVM para compreender todos os riscos e condições operacionais.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,2122%. O valor da cota iniciou o mês em 1,436515 e encerrou em 1,453928. Observou-se uma trajetória de alta consistente na cota, com destaque para o movimento de valorização entre os dias 05/05 e 06/05, quando atingiu 1,449695. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo registrou uma variação negativa de 7,5265%, reduzindo-se de R$ 70,98 milhões para R$ 65,64 milhões ao final do mês. Esse declínio no patrimônio foi mais acentuado em dois momentos específicos: entre os dias 11/05 e 12/05, e novamente entre 26/05 e 27/05, quando houve quedas expressivas no montante total sob gestão. Apesar da oscilação no patrimônio, o número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em dois investidores durante todo o período analisado. A descorrelação entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido sugere saídas de recursos no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.436515	R$ 70.985.817	2
05/05/2026	1.438907	R$ 71.104.008	2
06/05/2026	1.449695	R$ 71.537.087	2
07/05/2026	1.448200	R$ 71.463.360	2
08/05/2026	1.450112	R$ 71.557.679	2
11/05/2026	1.446673	R$ 71.387.965	2
12/05/2026	1.445379	R$ 69.324.138	2
13/05/2026	1.441638	R$ 69.144.717	2
14/05/2026	1.445180	R$ 69.314.598	2
15/05/2026	1.439997	R$ 68.786.010	2

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