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CAIXA MASTER MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA

CNPJ 40.209.225/0001-77  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 67.228.463
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
13/02/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
40.209.225/0001-77
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/11/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CAIXA MASTER MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 17 de novembro de 2020. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) em ações, o veículo possui uma estratégia focada no mercado internacional, permitindo que os cotistas acessem ativos globais por meio de uma estrutura gerida profissionalmente. A administração do fundo é realizada pela Caixa Econômica Federal, enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Como um fundo de investimento no exterior, sua política busca exposição a mercados globais, seguindo as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para essa categoria. A responsabilidade dos investidores é limitada ao valor das cotas subscritas, conferindo segurança jurídica aos participantes. Conforme os dados registrados em 13 de fevereiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 67.228.463. Trata-se de um instrumento voltado para investidores que buscam diversificação geográfica em suas carteiras, utilizando a expertise da gestora para a seleção de ativos no cenário internacional. O fundo opera sob as diretrizes institucionais da Caixa, mantendo o compromisso com a transparência e a conformidade regulatória exigidas para fundos de ações com foco no exterior.

Performance — Último Mês

1.18111.20171.22291.243504/0515/0529/05+3.89%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 3,8901% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, expandindo-se de R$ 34,74 milhões para R$ 35,80 milhões, o que representa um crescimento de 3,0465%. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, com o registro de apenas dois cotistas. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade, com momentos de queda pontuais, como observado no início do mês, especificamente em 05/05 e 12/05. Contudo, o fundo demonstrou uma recuperação consistente a partir da segunda quinzena de maio. O pico de valorização da cota foi atingido no fechamento do período, em 29/05, quando alcançou o patamar de 1,243523. O comportamento dos ativos refletiu uma tendência de valorização acumulada, superando as oscilações negativas registradas nos primeiros dias do mês, consolidando o resultado positivo final observado no encerramento de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.196960R$ 34.749.2982
05/05/20261.181133R$ 34.289.8082
06/05/20261.198790R$ 34.808.1602
07/05/20261.199442R$ 34.827.1122
08/05/20261.187971R$ 34.494.0352
11/05/20261.188549R$ 34.513.5992
12/05/20261.181401R$ 34.306.0282
13/05/20261.204487R$ 34.980.2312
14/05/20261.209939R$ 35.138.5642
15/05/20261.222696R$ 35.509.0412

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