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CAIXA MASTER MULTIGESTOR FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA

CNPJ 51.944.194/0001-14  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 115.136.941
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
13/02/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
51.944.194/0001-14
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
24/08/2023
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O CAIXA MASTER MULTIGESTOR FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de Fundo de Investimento em Cotas (FIC), registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 24 de agosto de 2023 e possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela Caixa Econômica Federal, enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, o veículo tem como característica principal a alocação de seus ativos em cotas de outros fundos de investimento, buscando diversificação dentro da estratégia definida em seu regulamento. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 13 de fevereiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 115.136.941. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua política de investimento envolve a exposição a riscos de crédito de emissores privados, conforme as normas vigentes. Este fundo é voltado para investidores que buscam uma estrutura de gestão profissional e diversificada, operando dentro das diretrizes estabelecidas pela instituição gestora e pelo administrador.

Performance — Último Mês

1.41441.42091.42761.434104/0515/0529/05+1.39%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,3916% em sua cota, que passou de 1,414390 para 1,434073. A série diária demonstra uma trajetória de alta consistente e ininterrupta ao longo de todo o mês, refletindo uma valorização contínua do ativo. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma tendência de queda, encerrando o período com uma variação negativa de 3,0142%. O montante recuou de R$ 67.918.389 para R$ 65.871.175. Observam-se dois momentos de redução relevante no patrimônio: o primeiro ocorreu em 19/05, quando o valor caiu de R$ 68.439.194 para R$ 67.562.942, e o segundo em 27/05, com uma queda acentuada de R$ 67.772.310 para R$ 65.830.697. Apesar da oscilação no patrimônio, o número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em dois investidores durante todo o intervalo analisado. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido indica saídas de recursos do fundo no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.414390R$ 67.918.3892
05/05/20261.415415R$ 67.907.6102
06/05/20261.416638R$ 67.975.9662
07/05/20261.417553R$ 68.019.8792
08/05/20261.418440R$ 68.062.4592
11/05/20261.419745R$ 68.130.0772
12/05/20261.421630R$ 68.220.5332
13/05/20261.422608R$ 68.273.9712
14/05/20261.423620R$ 68.322.5552
15/05/20261.424463R$ 68.363.0102

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