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CAIXA MASTER MULTIGESTOR ARBITRAGEM FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

CNPJ 45.443.695/0001-14  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 16.451.285
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
PL (data-base)
14/02/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
45.443.695/0001-14
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
22/07/2022
Início Atividades
17/02/2025

Sobre o Fundo

O CAIXA MASTER MULTIGESTOR ARBITRAGEM FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado pela CVM como Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se na categoria Multimercados Livre. Constituído em 22 de julho de 2022, o fundo é destinado exclusivamente a investidores profissionais. A estrutura de gestão e administração é conduzida por instituições do grupo Caixa, sendo a Caixa Econômica Federal a responsável pela administração e custódia dos ativos, enquanto a gestão do fundo fica a cargo da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Como um fundo de investimento em cotas (FIC), ele busca operar em diversas estratégias de mercado, com foco em arbitragem e horizonte de investimento de longo prazo. Uma característica importante de sua constituição é a responsabilidade limitada dos cotistas. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 14 de fevereiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 16.451.285.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
2
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
45.443.695/0001-14 · 45443695000114

O fundo CAIXA MASTER MULTIGESTOR ARBITRAGEM FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 45.443.695/0001-14 (45443695000114), é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL e gerido por CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.56861.58121.59411.606701/1005/1007/10+2.43%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma valorização de 3,9683% em sua cota, partindo de 1,487001 para 1,546009. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma redução de 21,0991%, declinando de R$ 8.968.709 para R$ 7.076.396. O número de cotistas permaneceu estável durante todo o intervalo, mantendo-se em dois investidores. A análise da série mensal revela que a cota manteve uma tendência geral de alta, com destaque para o crescimento consistente observado entre junho e setembro de 2026. No entanto, o patrimônio líquido apresentou quedas relevantes, especialmente entre maio e junho, e novamente entre julho e setembro, encerrando o período em seu nível mais baixo. Enquanto a performance da cota foi positiva, a redução expressiva do PL indica a ocorrência de resgates no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.568627R$ 7.029.4382
02/10/20261.570205R$ 7.036.5082
05/10/20261.598158R$ 7.161.7742
06/10/20261.603766R$ 7.186.9052
07/10/20261.606668R$ 7.199.9072

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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