CAIXA MASTER LIQUIDEZ II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O CAIXA MASTER LIQUIDEZ II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa. De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo enquadra-se como Renda Fixa Duração Baixa Soberano, indicando que sua estratégia é focada em ativos de baixo risco e curto prazo. O fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A administração e a custódia são realizadas pela Caixa Econômica Federal, enquanto a gestão dos recursos fica a cargo da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Constituído em 24 de maio de 2023, o fundo apresenta a característica de responsabilidade limitada, o que define a extensão da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do veículo. Com base nos dados cadastrais, o patrimônio líquido do fundo era de R$ 29.501.437.661, conforme referência de 2 de maio de 2025. O fundo opera sob a estrutura de FI (Fundo de Investimento), seguindo as normas regulatórias vigentes para a sua classe de ativos.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo CAIXA MASTER LIQUIDEZ II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 50.803.123/0001-39 (50803123000139), é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL e gerido por CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes