CAIXA MASTER JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO-RESP LIMITADA · 50.992.370/0001-20 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

50.992.370/0001-20

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Gestor

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

09/06/2023

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O CAIXA MASTER JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO-RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria Multimercado. Constituído em 09 de junho de 2023, o fundo possui natureza de responsabilidade limitada e é estruturado para operar com estratégias diversificadas, focadas em ativos atrelados a taxas de juros e variações cambiais. A administração do fundo é realizada pela Caixa Econômica Federal, enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (Caixa DTVM). Esta estrutura garante que a condução das operações e a tomada de decisão sigam as diretrizes institucionais do grupo gestor. Com base nos dados registrados em 16 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 851.718.752, refletindo o volume de recursos sob gestão nesta data. Por ser um fundo multimercado de longo prazo, sua política de investimento permite a exposição a diferentes fatores de risco, buscando flexibilidade na composição da carteira. O fundo é destinado a investidores que buscam uma alternativa de alocação alinhada aos objetivos e estratégias definidos em seu regulamento, sendo fundamental a leitura dos documentos oficiais para compreender as condições de funcionamento e os riscos envolvidos.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0305%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante no valor da cota, que iniciou o mês em 1,393689 e encerrou em 1,408051. Observou-se uma tendência de alta consistente, com destaque para o movimento de valorização contínua a partir do dia 18/05, mantendo-se em trajetória ascendente até o final do mês. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma variação negativa de 0,1584%, recuando de R$ 770,88 milhões para R$ 769,66 milhões. É importante notar uma queda relevante no patrimônio entre os dias 26/05 e 27/05, quando o montante passou de R$ 773,98 milhões para R$ 769,65 milhões, apesar da valorização da cota no mesmo intervalo. Durante todo o período analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores. O comportamento dos indicadores reflete uma dinâmica de valorização da cota acompanhada por uma leve redução no volume total de recursos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.393689	R$ 770.889.211	2
05/05/2026	1.395333	R$ 771.757.063	2
06/05/2026	1.396907	R$ 772.417.082	2
07/05/2026	1.397607	R$ 772.577.008	2
08/05/2026	1.398450	R$ 771.496.289	2
11/05/2026	1.398443	R$ 772.012.918	2
12/05/2026	1.398810	R$ 772.649.419	2
13/05/2026	1.398019	R$ 771.933.805	2
14/05/2026	1.399147	R$ 772.464.946	2
15/05/2026	1.398517	R$ 770.943.739	2

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