CAIXA MASTER II FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O CAIXA MASTER II FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa. De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo enquadra-se como Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento, sendo destinado ao público geral. A estrutura de governança do fundo conta com a Caixa Econômica Federal atuando como administradora e custodiante, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Constituído em 27 de outubro de 2023, o fundo possui como característica principal a estratégia de crédito privado com foco em longo prazo, buscando referenciar-se ao CDI. Com base nos dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 574.410.007. Trata-se de um veículo de investimento estruturado para investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa com a gestão de uma instituição financeira consolidada, operando sob a modalidade de responsabilidade limitada.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo CAIXA MASTER II FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 52.700.742/0001-23 (52700742000123), é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL e gerido por CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes