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CAIXA MASTER HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

CNPJ 30.068.240/0001-99  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 221.584.967
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
19/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
30.068.240/0001-99
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/02/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CAIXA MASTER HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria Multimercado. Constituído em 07 de fevereiro de 2018, o fundo possui sua administração sob responsabilidade da Caixa Econômica Federal, enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Como um fundo multimercado, sua estrutura permite a adoção de estratégias flexíveis, podendo investir em diversos ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa e variável, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que as perdas dos cotistas são restritas ao valor de suas cotas. Com base nos dados registrados em 19 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 221.584.967. Por ser um veículo de longo prazo, o produto é voltado para investidores que buscam diversificação em suas carteiras por meio de uma gestão profissional. O fundo é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e segue as normas vigentes para fundos de investimento financeiro, mantendo uma estrutura operacional consolidada sob a governança das instituições financeiras do grupo Caixa.

Performance — Último Mês

1.93681.95711.97801.998304/0515/0529/05+2.32%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 2,3195%. O valor da cota iniciou o mês em 1,948180 e encerrou em 1,993368. Observou-se uma tendência de alta no patrimônio líquido, que cresceu 0,7787%, saindo de R$ 218,33 milhões para R$ 220,03 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 4 investidores durante todo o intervalo. A série histórica revela momentos de volatilidade. Após uma queda inicial nos primeiros dias de maio, o fundo iniciou um movimento de recuperação consistente a partir de 07/05, atingindo seu pico de valorização da cota em 19/05, com 1,998297. Embora tenha ocorrido uma oscilação pontual de queda no patrimônio líquido em 21/05, o fundo demonstrou resiliência, retomando a trajetória de crescimento do PL nos últimos dias do mês. O comportamento dos dados reflete uma gestão que buscou a valorização do capital em um cenário de movimentações diárias moderadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.948180R$ 218.339.3224
05/05/20261.943744R$ 217.840.1444
06/05/20261.936761R$ 216.942.8854
07/05/20261.954359R$ 218.900.8784
08/05/20261.950501R$ 218.461.1564
11/05/20261.958141R$ 219.353.1554
12/05/20261.964526R$ 220.084.6484
13/05/20261.979130R$ 221.679.3964
14/05/20261.969991R$ 220.638.0454
15/05/20261.978291R$ 221.607.4644

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