CredCapital
CredCapital › Fundos › CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI

CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 41.739.605/0001-86  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 8.939.707.554
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
28/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
41.739.605/0001-86
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
22/12/2020
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Caixa Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo é administrado pela Caixa Econômica Federal e possui a gestão da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (Caixa DTVM). Sua constituição ocorreu em 22 de dezembro de 2020. Classificado como um fundo de renda fixa, este produto segue a categoria "Simples", o que implica uma política de investimento focada majoritariamente em ativos de baixo risco, alinhada às normas regulatórias específicas para essa classificação. O objetivo é oferecer uma estrutura de alocação simplificada, voltada para investidores que buscam exposição a instrumentos de renda fixa com maior previsibilidade. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 28 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 8.939.707.554. Por ser um fundo de investimento financeiro, sua estrutura operacional é voltada para a gestão profissional de recursos, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Trata-se de uma opção de investimento institucional que reflete a atuação da Caixa no mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

1.72121.72691.73271.738404/0515/0529/05+1.00%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,0008%. O valor da cota iniciou o mês em 1,721178 e encerrou o período em 1,738404, demonstrando uma trajetória de crescimento constante e linear ao longo de todos os dias úteis analisados. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 0,5169%, reduzindo de R$ 7,88 bilhões para R$ 7,84 bilhões. Observou-se uma volatilidade relevante no patrimônio, com uma queda acentuada logo no início do período, atingindo o patamar mínimo de R$ 7,66 bilhões em 05/05/2026, seguida por oscilações frequentes até a recuperação parcial observada no fechamento do mês. Apesar dessas variações no volume de recursos sob gestão, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando quatro investidores durante todo o intervalo. A análise dos dados indica que a valorização da cota ocorreu de forma independente à oscilação do patrimônio líquido total.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.721178R$ 7.884.563.1014
05/05/20261.722078R$ 7.665.785.4524
06/05/20261.722981R$ 7.674.169.6754
07/05/20261.723885R$ 7.666.439.9264
08/05/20261.724789R$ 7.762.674.8334
11/05/20261.725692R$ 7.739.203.5744
12/05/20261.726597R$ 7.740.555.6564
13/05/20261.727504R$ 7.778.718.9294
14/05/20261.728408R$ 7.786.503.4134
15/05/20261.729314R$ 7.724.107.8334

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma