CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA · 34.660.200/0001-92 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

34.660.200/0001-92

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Gestor

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

13/08/2019

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria Multimercado. Constituído em 13 de agosto de 2019, o veículo possui sua administração sob responsabilidade da Caixa Econômica Federal, enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Como um fundo multimercado, sua estrutura permite a adoção de estratégias flexíveis, podendo compor sua carteira com diversos ativos financeiros disponíveis no mercado, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo opera sob a modalidade de responsabilidade limitada, o que define o limite de compromisso dos cotistas em relação às obrigações do fundo. Com base nos dados registrados em 14 de fevereiro de 2025, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 328.931.313. Por se tratar de um fundo de investimento financeiro, o produto é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo fundamental a leitura do regulamento e dos documentos informativos disponíveis na CVM para compreender os riscos e as condições operacionais específicas desta estratégia de investimento gerida pela instituição.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,4139%, encerrando o mês cotado a 1,818738. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma trajetória de queda, recuando 2,1012% ao passar de R$ 259,55 milhões para R$ 254,10 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em 6 durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela momentos de volatilidade. O pico de valorização da cota ocorreu em 06/05, atingindo 1,820860, enquanto o ponto de menor valor foi registrado em 19/05, com 1,804993. Observa-se que, a partir de 26/05, houve uma redução mais acentuada no patrimônio líquido, que caiu de R$ 256,77 milhões para R$ 254,06 milhões em um único dia, mesmo com a cota mantendo patamares superiores aos observados na metade do mês. A performance reflete um cenário de oscilação na rentabilidade diária, acompanhada por uma tendência de saída de recursos do fundo ao longo do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.811241	R$ 259.555.904	6
05/05/2026	1.815597	R$ 260.180.120	6
06/05/2026	1.820860	R$ 260.945.907	6
07/05/2026	1.816252	R$ 260.285.427	6
08/05/2026	1.819392	R$ 260.735.458	6
11/05/2026	1.815527	R$ 259.937.130	6
12/05/2026	1.813608	R$ 259.678.489	6
13/05/2026	1.808311	R$ 257.769.453	6
14/05/2026	1.812127	R$ 257.923.297	6
15/05/2026	1.806670	R$ 257.146.681	6

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma