CredCapital
CredCapitalFundos › CAIXA MASTER CARTEIRA QUANTITATIVA QUALI FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI

CAIXA MASTER CARTEIRA QUANTITATIVA QUALI FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 65.795.222/0001-93  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
65.795.222/0001-93
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/03/2026
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CAIXA MASTER CARTEIRA QUANTITATIVA QUALI FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria Multimercado. Constituído em 19 de março de 2026, o fundo possui natureza de responsabilidade limitada, o que significa que as perdas dos cotistas são restritas ao valor de suas cotas. A estrutura do fundo é voltada para o longo prazo, permitindo uma gestão flexível de seus ativos conforme a estratégia definida. A administração do fundo é realizada pela Caixa Econômica Federal, instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., que toma as decisões de investimento seguindo a política estabelecida para a carteira quantitativa. Por se tratar de um fundo multimercado, ele possui autonomia para operar em diferentes classes de ativos, buscando atingir seus objetivos por meio de modelos matemáticos e estatísticos. Até o momento, não foram disponibilizados dados atualizados referentes ao patrimônio líquido do fundo. Este veículo é destinado a investidores que buscam diversificação em uma estrutura gerida por instituições consolidadas no mercado financeiro brasileiro, operando sob a supervisão da Comissão de Valores Mobiliários.

Performance — Último Mês

0.96400.96660.96920.971804/0515/0529/05-0.20%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa na cota de -0,2030%, encerrando o mês cotado a 0,967984. A trajetória da cota foi marcada por oscilações, com um pico de valorização observado em 05/05/2026 (0,971087) e uma mínima registrada em 19/05/2026 (0,963964). Em contraste com o desempenho da cota, o patrimônio líquido do fundo demonstrou uma tendência de crescimento expressiva, registrando uma variação positiva de +798,3406%. O montante evoluiu de R$ 47.143 no início do mês para R$ 423.508 ao final do período, impulsionado por aportes sucessivos ao longo dos dias úteis. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, registrando apenas um investidor. A análise dos dados diários evidencia que, apesar da entrada significativa de recursos que elevou o patrimônio, a performance da cota não acompanhou o mesmo movimento, encerrando o mês com leve desvalorização frente ao valor inicial.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20260.969953R$ 47.1431
05/05/20260.971087R$ 193.2981
06/05/20260.971839R$ 193.4481
07/05/20260.968969R$ 192.8771
08/05/20260.969086R$ 263.4001
11/05/20260.967671R$ 263.0161
12/05/20260.966915R$ 357.8101
13/05/20260.965373R$ 357.2401
14/05/20260.966938R$ 364.8191
15/05/20260.966063R$ 369.9891

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma