CAIXA MASTER BRASIL IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA · 10.740.739/0001-93 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

10.740.739/0001-93

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Gestor

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

03/03/2009

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O CAIXA MASTER BRASIL IMA-B é um fundo de investimento financeiro classificado na categoria de Renda Fixa de Longo Prazo. Constituído em 03 de março de 2009, o fundo possui responsabilidade limitada e é estruturado para oferecer exposição a ativos de renda fixa. A administração do veículo é realizada pela Caixa Econômica Federal, enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 14 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 715.906.396. Por se tratar de um fundo de longo prazo, sua estratégia está alinhada às características dos ativos que compõem o índice IMA-B, que reflete a variação de uma carteira de títulos públicos federais indexados à inflação (IPCA). O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos dentro do mercado financeiro brasileiro. A estrutura operacional segue as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), sendo gerido por instituições com ampla atuação no setor bancário nacional. Este veículo é uma opção para quem deseja compor uma carteira diversificada, mantendo o foco em instrumentos de renda fixa de maior prazo.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,5927% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 4,015477. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma retração de 0,1730%, passando de R$ 664,40 milhões para R$ 663,25 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores durante todo o intervalo. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05, com a cota em 4,017991, seguida por um movimento de queda que culminou no valor mínimo de 3,981520 em 19/05. Após esse ponto, observou-se uma recuperação consistente até o dia 28/05, quando a cota alcançou 4,018614, antes de um leve ajuste negativo no fechamento do mês. O comportamento do patrimônio líquido, descolado da valorização da cota, reflete ajustes pontuais no volume de recursos alocados ao longo das semanas analisadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	3.991816	R$ 664.400.686	2
05/05/2026	3.997360	R$ 665.436.194	2
06/05/2026	4.009397	R$ 667.462.727	2
07/05/2026	4.010136	R$ 667.262.220	2
08/05/2026	4.017991	R$ 668.790.895	2
11/05/2026	4.014776	R$ 668.079.096	2
12/05/2026	4.010891	R$ 667.404.174	2
13/05/2026	3.991274	R$ 664.166.819	2
14/05/2026	4.002239	R$ 665.999.436	2
15/05/2026	3.985618	R$ 663.091.268	2

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