Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O Caixa Master Ativa Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 23 de setembro de 2019. Classificado como um fundo de renda fixa de longo prazo, sua estrutura operacional é organizada sob a forma de responsabilidade limitada. A administração do fundo é realizada pela Caixa Econômica Federal, enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. O objetivo central desta carteira é proporcionar exposição ao mercado de renda fixa, seguindo as diretrizes e regulamentações estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para fundos desta categoria. Com uma estratégia voltada para o longo prazo, o fundo busca compor seu portfólio com ativos financeiros condizentes com sua política de investimento. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 15 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 606.505.069. Trata-se de um veículo de investimento voltado para o público em geral que busca alocação em instrumentos de renda fixa sob a gestão de uma instituição financeira de grande porte. O fundo opera de forma transparente, seguindo as normas vigentes para o mercado financeiro brasileiro.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 1664.095906 | R$ 455.976.961 | 1 |
| 05/05/2026 | 1666.327321 | R$ 456.559.350 | 1 |
| 06/05/2026 | 1669.726021 | R$ 457.490.564 | 1 |
| 07/05/2026 | 1669.947206 | R$ 457.551.167 | 1 |
| 08/05/2026 | 1671.300141 | R$ 457.880.472 | 1 |
| 11/05/2026 | 1670.408053 | R$ 457.636.070 | 1 |
| 12/05/2026 | 1670.606486 | R$ 457.654.185 | 1 |
| 13/05/2026 | 1668.609161 | R$ 457.107.028 | 1 |
| 14/05/2026 | 1670.279647 | R$ 457.564.649 | 1 |
| 15/05/2026 | 1669.290702 | R$ 457.293.733 | 1 |
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