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CAIXA MASTER ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

CNPJ 35.536.520/0001-06  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 606.505.069
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
15/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
35.536.520/0001-06
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/09/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Caixa Master Ativa Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 23 de setembro de 2019. Classificado como um fundo de renda fixa de longo prazo, sua estrutura operacional é organizada sob a forma de responsabilidade limitada. A administração do fundo é realizada pela Caixa Econômica Federal, enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. O objetivo central desta carteira é proporcionar exposição ao mercado de renda fixa, seguindo as diretrizes e regulamentações estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para fundos desta categoria. Com uma estratégia voltada para o longo prazo, o fundo busca compor seu portfólio com ativos financeiros condizentes com sua política de investimento. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 15 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 606.505.069. Trata-se de um veículo de investimento voltado para o público em geral que busca alocação em instrumentos de renda fixa sob a gestão de uma instituição financeira de grande porte. O fundo opera de forma transparente, seguindo as normas vigentes para o mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.664,11.669,821.675,721.681,4404/0515/0529/05+1.04%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0423%. O valor da cota iniciou o mês em 1664,0959 e encerrou o período em 1681,4404. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, registrando um crescimento de 1,0027%, passando de R$ 455,97 milhões para R$ 460,55 milhões. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor. A série histórica revela um comportamento majoritariamente ascendente, com oscilações pontuais de baixa observadas nos dias 11, 13, 15 e 26 de maio. O momento de maior valorização diária ocorreu em 06/05, quando a cota avançou de 1666,3273 para 1669,7260. De modo geral, o fundo demonstrou resiliência e consistência na valorização do patrimônio ao longo das semanas, encerrando o mês de maio em seu patamar máximo de cota dentro da amostra fornecida.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261664.095906R$ 455.976.9611
05/05/20261666.327321R$ 456.559.3501
06/05/20261669.726021R$ 457.490.5641
07/05/20261669.947206R$ 457.551.1671
08/05/20261671.300141R$ 457.880.4721
11/05/20261670.408053R$ 457.636.0701
12/05/20261670.606486R$ 457.654.1851
13/05/20261668.609161R$ 457.107.0281
14/05/20261670.279647R$ 457.564.6491
15/05/20261669.290702R$ 457.293.7331

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