CAIXA LIQUIDEZ POLIS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA · 03.737.208/0001-86 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

03.737.208/0001-86

Tipo

Classe ANBIMA

Classe CVM

Público-Alvo

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Gestor

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Custodiante

Auditor

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

29/02/2000

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O CAIXA LIQUIDEZ POLIS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo é administrado pela Caixa Econômica Federal, enquanto a gestão de seus ativos é realizada pela Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de Renda Fixa com foco em Curto Prazo, o fundo tem como objetivo principal a aplicação de seus recursos em ativos financeiros que compõem uma carteira diversificada, alinhada às diretrizes de sua política de investimento. O veículo opera como um Fundo de Investimento em Cotas (FIC), o que significa que ele direciona a maior parte de seu patrimônio para a aquisição de cotas de outros fundos de investimento. Constituído em 29 de fevereiro de 2000, o fundo possui uma trajetória consolidada no mercado financeiro brasileiro. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 02 de maio de 2025, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 1.320.292.967. Por se tratar de um fundo de curto prazo, sua estrutura é voltada para investidores que buscam alternativas de alocação em renda fixa, observando as normas regulatórias vigentes para esta classe de ativos.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,8736%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 6,894152 e encerrou em 6,954377. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 5,3916%, reduzindo-se de R$ 1,385 bilhão para R$ 1,310 bilhão. Observou-se uma volatilidade relevante no patrimônio ao longo do mês, com picos de alta notados nos dias 08/05 (R$ 1,480 bilhão) e 14/05 (R$ 1,486 bilhão), seguidos por uma tendência de queda mais acentuada a partir da segunda quinzena. O número de cotistas apresentou uma leve retração, passando de 2062 para 2058 investidores ao final do período. O comportamento dos dados indica uma descorrelação entre a valorização contínua da cota e a redução do volume de recursos sob gestão, acompanhada por uma base de investidores praticamente estável.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	6.894152	R$ 1.385.288.435	2062
05/05/2026	6.897330	R$ 1.361.037.742	2062
06/05/2026	6.900543	R$ 1.347.066.937	2062
07/05/2026	6.903745	R$ 1.472.114.991	2061
08/05/2026	6.906734	R$ 1.480.409.436	2060
11/05/2026	6.909945	R$ 1.469.464.734	2059
12/05/2026	6.913069	R$ 1.454.098.466	2059
13/05/2026	6.916201	R$ 1.446.762.997	2059
14/05/2026	6.919354	R$ 1.486.850.588	2059
15/05/2026	6.922524	R$ 1.458.290.524	2060

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