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CAIXA JÚPITER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA

CNPJ 14.508.590/0001-72  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 247.288.768
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
14/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
14.508.590/0001-72
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/09/2011
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Caixa Júpiter Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado LP é um fundo de investimento constituído em 21 de setembro de 2011. Sob a administração da Caixa Econômica Federal e gestão da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., o fundo possui natureza de multimercado com foco em crédito privado e responsabilidade limitada dos cotistas. A estrutura de um fundo multimercado permite que a gestão utilize estratégias diversificadas, combinando diferentes classes de ativos para compor sua carteira. A classificação como crédito privado indica que o fundo prioriza a alocação em títulos de dívida emitidos por empresas, em vez de focar exclusivamente em títulos públicos. Com base nos dados registrados na CVM em 14 de janeiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 247.288.768. Este veículo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de mercado geridas por uma instituição financeira consolidada. Por se tratar de um fundo de crédito privado, é fundamental que o investidor compreenda que a composição da carteira está sujeita aos riscos inerentes aos emissores dos títulos adquiridos. O fundo opera sob as normas vigentes da CVM, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno para a gestão dos recursos aportados pelos cotistas.

Performance — Último Mês

3.65573.66803.68073.693104/0515/0529/05+1.02%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0243%. A trajetória da cota manteve-se consistente e ascendente ao longo de todos os dias úteis analisados, sem registrar quedas diárias. Em relação ao patrimônio líquido, observou-se um crescimento expressivo de 13,2010%, saltando de R$ 1,335 bilhão para R$ 1,511 bilhão. É importante notar que, apesar da valorização constante da cota, o patrimônio líquido sofreu oscilações pontuais, com quedas relevantes entre os dias 18/05 e 22/05. Contudo, a partir de 25/05, houve uma recuperação acentuada e um forte aporte de capital, culminando no maior valor de patrimônio registrado no encerramento do mês. Durante todo o período, a base de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em dois investidores. A análise dos dados reflete um cenário de valorização contínua da cota acompanhada por uma expansão significativa do volume de recursos sob gestão ao final do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.655653R$ 1.335.021.6342
05/05/20263.657608R$ 1.335.735.8752
06/05/20263.659555R$ 1.336.446.7962
07/05/20263.661497R$ 1.337.155.8742
08/05/20263.663437R$ 1.337.864.5772
11/05/20263.665396R$ 1.338.579.6732
12/05/20263.667354R$ 1.339.294.9312
13/05/20263.669314R$ 1.340.010.5142
14/05/20263.671270R$ 1.340.725.1662
15/05/20263.673221R$ 1.341.437.3592

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