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CAIXA IPLEMG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 12.322.006/0001-64  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 399.861.869
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
13/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
12.322.006/0001-64
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/07/2010
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CAIXA IPLEMG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA é um fundo de investimento constituído em 07 de julho de 2010, sob a forma de responsabilidade limitada. O fundo é administrado pela Caixa Econômica Federal, enquanto a gestão de seus ativos é realizada pela Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Classificado como um fundo de renda fixa, este veículo destina seus recursos predominantemente a ativos financeiros atrelados a taxas de juros ou índices de preços, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A estrutura do fundo visa oferecer uma alternativa de alocação dentro do segmento de renda fixa, operando sob a supervisão das instituições financeiras responsáveis. Com base nos dados registrados em 13 de janeiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 399.861.869. Por se tratar de um fundo de investimento financeiro, sua composição reflete as estratégias definidas pela gestora, respeitando as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este produto é voltado a investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa por meio de uma estrutura gerida profissionalmente pela Caixa. O fundo mantém sua operação regular, observando as políticas de investimento e os limites de risco previstos em sua documentação oficial.

Performance — Último Mês

4.08704.10114.11564.129704/0515/0529/05+1.04%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0446%. A série histórica demonstra um crescimento diário consistente e ininterrupto do valor da cota, que iniciou o mês em 4,087036 e encerrou em 4,129730. Em contrapartida, o Patrimônio Líquido (PL) registrou uma leve variação negativa de 0,0504%, recuando de R$ 436,62 milhões para R$ 436,40 milhões. Observou-se uma oscilação relevante no PL em 19/05/2026, quando houve uma queda pontual para R$ 433,98 milhões, seguida por uma trajetória de recuperação gradual até o final do mês. Durante todo o período analisado, o número de cotistas manteve-se estável, registrando apenas um investidor. A performance reflete a valorização contínua dos ativos que compõem a carteira, apesar da pequena redução no volume total de recursos sob gestão ao longo das quatro semanas observadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20264.087036R$ 436.620.5361
05/05/20264.089322R$ 434.599.6291
06/05/20264.091563R$ 434.837.7891
07/05/20264.093784R$ 435.056.5691
08/05/20264.096053R$ 435.319.2751
11/05/20264.098345R$ 435.546.8001
12/05/20264.100573R$ 435.783.5701
13/05/20264.102792R$ 436.019.3901
14/05/20264.105104R$ 436.265.1041
15/05/20264.107333R$ 436.501.9371

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