CAIXA INSTITUCIONAL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI - RESP LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O CAIXA Institucional Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Ref DI é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa. De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo enquadra-se como Renda Fixa Duração Baixa Soberano, indicando que sua estratégia é focada em ativos de baixo risco de crédito e curto prazo. Constituído em 8 de março de 2023, o fundo é destinado ao público geral. A estrutura de gestão e governança do fundo é composta pela Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., que atua como gestora, enquanto a Caixa Econômica Federal desempenha as funções de administradora e custodiante. Uma característica importante do fundo é a sua responsabilidade limitada, o que define a natureza da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do veículo. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 18 de fevereiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.674.789.091. O fundo opera como um veículo de investimento financeiro estruturado para investidores que buscam exposição a ativos soberanos dentro da classe de renda fixa.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo CAIXA INSTITUCIONAL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 49.852.449/0001-77 (49852449000177), é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL e gerido por CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes