CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA · 17.502.937/0001-68 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

17.502.937/0001-68

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Gestor

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

28/12/2012

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada. O fundo é administrado pela Caixa Econômica Federal e possui a gestão da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (Caixa DTVM). Com data de constituição em 28 de dezembro de 2012, o fundo é classificado pela CVM na categoria de ações, tendo como característica principal a exposição aos ativos denominados BDRs (Brazilian Depositary Receipts) de Nível I. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 21 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 2.289.161.011. Por ser um fundo de ações, sua estratégia está voltada para a aplicação de recursos em ativos de renda variável, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e a política de investimento definida pelo gestor. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de capitais por meio da estrutura de BDRs, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento e o prospecto disponíveis na página da CVM ou do administrador para compreender detalhadamente os riscos, a política de investimento e as taxas aplicáveis antes de realizar qualquer aporte.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 8,3208%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 8,0149%, encerrando o mês em R$ 2.374.037.311. Em contrapartida, a base de cotistas apresentou uma leve redução, passando de 352 para 349 investidores ao longo do período. A série histórica revela momentos de volatilidade, com uma queda pontual logo no início, em 05/05, seguida por uma trajetória de recuperação consistente. Destaca-se o movimento de alta relevante observado entre os dias 12/05 e 14/05, quando a cota saltou de 10,802205 para 11,258411. Após um breve recuo em 18/05, o fundo retomou o viés de valorização, mantendo uma sequência de altas diárias consecutivas a partir de 19/05 até o fechamento do mês. O comportamento dos ativos refletiu um cenário de valorização expressiva, apesar da pequena saída de cotistas observada na segunda quinzena.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	10.611976	R$ 2.197.878.584	352
05/05/2026	10.573415	R$ 2.189.698.759	352
06/05/2026	10.803046	R$ 2.237.257.560	352
07/05/2026	10.796963	R$ 2.236.007.695	352
08/05/2026	10.853767	R$ 2.247.640.659	352
11/05/2026	10.846721	R$ 2.246.433.373	352
12/05/2026	10.802205	R$ 2.236.853.263	352
13/05/2026	11.179268	R$ 2.314.887.695	352
14/05/2026	11.258411	R$ 2.331.211.796	352
15/05/2026	11.260190	R$ 2.331.413.441	352

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