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CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA

CNPJ 30.036.235/0001-02  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.141.942.093
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
26/02/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
30.036.235/0001-02
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/02/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo iniciou suas atividades em 07 de fevereiro de 2018 e é administrado pela Caixa Econômica Federal, sendo a gestão de seus ativos realizada pela Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Conforme sua classificação na CVM, o fundo enquadra-se na categoria de Multimercado. Sua estratégia principal está voltada para o acompanhamento do desempenho de índices representativos do mercado acionário norte-americano, permitindo que o investidor tenha exposição a ativos internacionais dentro do ambiente regulatório brasileiro. Em termos de volume financeiro, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 2.141.942.093, conforme dados apurados em 26 de fevereiro de 2025. Este fundo é destinado a investidores que buscam diversificação de carteira por meio de ativos atrelados ao mercado dos Estados Unidos, operando sob a estrutura e governança das instituições financeiras do grupo Caixa. Por se tratar de um fundo multimercado, sua composição segue as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno, que define as políticas de investimento e os limites de exposição aos riscos inerentes à sua estratégia de indexação.

Performance — Último Mês

3.61263.68393.75733.828704/0515/0529/05+5.98%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 5,9812%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 6,0431%, saltando de R$ 2,25 bilhões para R$ 2,38 bilhões. Paralelamente, observou-se um movimento de captação líquida, com o número de cotistas expandindo de 7.615 para 7.743 ao final do mês. A série histórica revela uma trajetória majoritariamente ascendente, com destaque para o início do mês, quando a cota atingiu 3,6965 em 06/05. Após oscilações pontuais de queda, como observado nos dias 07/05, 15/05 e 19/05, o fundo retomou o fôlego, atingindo seu pico de valorização no encerramento do período, com a cota cotada a 3,8286. O comportamento dos dados reflete um cenário de valorização consistente, sustentado pelo aumento do volume de recursos sob gestão e pela base crescente de investidores ao longo das semanas analisadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.612577R$ 2.252.609.7207615
05/05/20263.643384R$ 2.272.031.2277620
06/05/20263.696576R$ 2.305.413.9157621
07/05/20263.684103R$ 2.298.232.8617630
08/05/20263.713921R$ 2.317.238.0637631
11/05/20263.724124R$ 2.323.886.6687631
12/05/20263.720799R$ 2.323.942.8227636
13/05/20263.744040R$ 2.336.985.9577645
14/05/20263.773492R$ 2.357.295.2437658
15/05/20263.728782R$ 2.329.776.3227665

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