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CAIXA IDEAL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 68.623.479/0001-56  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 582.366.229
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
PL (data-base)
09/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
68.623.479/0001-56
Tipo
Fundo de Investimento
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Constituição
28/10/1992

Sobre o Fundo

O CAIXA IDEAL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa Longo Prazo. Estruturado como um Fundo de Investimento em Cotas (FIC), ele opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade dos cotistas é restrita ao valor de suas cotas. O fundo é administrado pela Caixa Econômica Federal e tem sua gestão a cargo da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Constituído em 28 de outubro de 1992, o fundo possui um longo histórico de funcionamento no mercado brasileiro. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 9 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 582.366.229. Sua estrutura é voltada para a aplicação em ativos de renda fixa, seguindo as diretrizes de sua classe para a gestão de recursos. O fundo é registrado na CVM e segue as normas regulatórias vigentes para a sua categoria de investimento.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
27903
CNPJ
68.623.479/0001-56 · 68623479000156

O fundo CAIXA IDEAL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 68.623.479/0001-56 (68623479000156), é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL e gerido por CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

10.075410.081410.087610.093601/1005/1007/10+0.18%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou um crescimento no patrimônio líquido, que evoluiu de R$ 576.040.321 para R$ 588.478.486, representando uma variação positiva de 2,1593%. A cota acompanhou essa trajetória de alta, registrando uma valorização de 7,4480% no intervalo analisado. Observa-se que a cota manteve um crescimento constante mês a mês, partindo de 9,298151 em janeiro e atingindo 9,990677 em setembro. Quanto ao patrimônio líquido, houve estabilidade com leve tendência de alta, com exceção de uma redução pontual ocorrida em maio, quando o valor recuou para R$ 581.391.212. Em relação à base de investidores, o número de cotistas apresentou oscilação inicial, com quedas sucessivas entre janeiro e maio, atingindo a mínima de 27.682. No entanto, a partir de junho, houve uma tendência de recuperação, encerrando o período com 27.938 cotistas, superando o volume inicial de 27.801.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/202610.075385R$ 590.945.88627892
02/10/202610.080065R$ 591.233.23627893
05/10/202610.085663R$ 591.376.42727894
06/10/202610.089849R$ 591.584.16327903
07/10/202610.093640R$ 591.789.29027898

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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