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CAIXA GOVERNO DE PERNAMBUCO II FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA

CNPJ 42.120.371/0001-57  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.178.334.125
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
13/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
42.120.371/0001-57
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/08/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CAIXA GOVERNO DE PERNAMBUCO II FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de Fundo de Investimento em Cotas (FIC), com início de suas atividades em 23 de agosto de 2021. O fundo é classificado na categoria de Renda Fixa de Curto Prazo, o que indica uma estratégia focada em ativos com prazos médios reduzidos, buscando alinhar a liquidez e a gestão de riscos conforme as normas vigentes para essa classe. A administração do fundo é realizada pela Caixa Econômica Federal, enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. O fundo possui responsabilidade limitada, conferindo segurança jurídica aos seus cotistas quanto aos limites de perdas. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 2.178.334.125, conforme dados apurados em 13 de março de 2025, o veículo demonstra uma estrutura robusta de capital. Trata-se de um produto voltado a investidores que buscam exposição a instrumentos de renda fixa, operando dentro das diretrizes estabelecidas pela CVM para fundos de curto prazo, sendo uma opção institucional gerida por uma das principais entidades financeiras do país.

Performance — Último Mês

1.66271.66821.67381.679304/0515/0529/05+1.00%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,9951% em sua cota, mantendo uma trajetória de valorização diária constante ao longo de todo o mês. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 50,0867%, reduzindo-se de R$ 1,79 bilhão para R$ 898,11 milhões. O número de cotistas permaneceu estável, totalizando três investidores durante todo o intervalo analisado. Observa-se que a maior volatilidade no patrimônio líquido ocorreu na primeira quinzena, com destaque para o dia 05/05, quando houve uma redução acentuada, e o dia 13/05, que marcou uma nova queda relevante. Apesar da oscilação negativa no volume de recursos sob gestão, o fundo demonstrou resiliência na valorização da cota. O movimento de saída de capital foi mais intenso no início do mês, enquanto o patrimônio apresentou uma recuperação pontual em 26/05, antes de encerrar o período em patamar inferior ao inicial.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.662732R$ 1.799.350.8813
05/05/20261.663604R$ 1.215.367.5693
06/05/20261.664485R$ 1.308.484.7413
07/05/20261.665363R$ 1.262.863.1703
08/05/20261.666190R$ 1.235.382.6783
11/05/20261.667070R$ 1.216.639.5433
12/05/20261.667929R$ 1.231.153.1843
13/05/20261.668791R$ 974.322.3953
14/05/20261.669657R$ 971.531.1543
15/05/20261.670528R$ 955.128.7403

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