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CAIXA GESTÃO II PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA

CNPJ 40.209.243/0001-59  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 12.454.723.542
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
01/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
40.209.243/0001-59
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/11/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CAIXA GESTÃO II PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO é um fundo de investimento financeiro classificado na categoria de Renda Fixa, com responsabilidade limitada. O fundo é administrado pela Caixa Econômica Federal e possui a gestão da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Constituído em 17 de novembro de 2020, o veículo tem como foco principal a alocação de seus recursos em ativos de renda fixa, seguindo as diretrizes regulatórias estabelecidas para fundos de natureza previdenciária. Com um patrimônio líquido de R$ 12.454.723.542, conforme dados registrados em 1º de abril de 2025, o fundo apresenta uma estrutura robusta voltada para investidores que buscam exposição a instrumentos de crédito e títulos públicos ou privados. A estratégia de gestão é conduzida pela Caixa DTVM, que atua na seleção e monitoramento dos ativos que compõem a carteira, respeitando as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e as políticas internas da instituição. Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua dinâmica operacional prioriza a busca por objetivos alinhados ao perfil de risco e aos prazos típicos de investimentos previdenciários, oferecendo uma alternativa de aplicação dentro do portfólio da administradora para o público interessado nesta classe de ativos.

Performance — Último Mês

1.72171.72751.73351.739404/0515/0529/05+1.03%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0269%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente e ininterrupta no valor da cota, que iniciou o mês em 1,721691 e encerrou em 1,739370. O momento de maior aceleração na valorização diária ocorreu entre os dias 06 e 07 de maio, enquanto o dia 14 de maio registrou uma leve oscilação negativa na cota, sendo rapidamente revertida nos pregões subsequentes. Quanto ao patrimônio líquido, observou-se uma variação positiva de 0,0891%, saindo de R$ 12,867 bilhões para R$ 12,879 bilhões ao final do mês. Apesar de flutuações pontuais no volume de recursos alocados ao longo dos dias, o montante total encerrou o período em patamar superior ao inicial. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando três investidores, o que reflete uma estrutura de capital concentrada e sem alterações na composição de participantes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.721691R$ 12.867.954.9153
05/05/20261.721924R$ 12.856.240.7813
06/05/20261.723426R$ 12.861.373.5403
07/05/20261.725242R$ 12.868.818.8503
08/05/20261.726042R$ 12.868.975.8703
11/05/20261.727137R$ 12.876.877.2633
12/05/20261.727462R$ 12.876.879.9773
13/05/20261.728146R$ 12.877.678.0353
14/05/20261.728127R$ 12.872.546.9753
15/05/20261.729367R$ 12.867.050.6643

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