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CAIXA GERAÇÃO JOVEM FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

CNPJ 10.577.485/0001-34  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 10.045.646
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
13/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
10.577.485/0001-34
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
05/12/2008
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CAIXA GERAÇÃO JOVEM FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de atividades em 05 de dezembro de 2008. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo de renda fixa com foco em crédito privado de longo prazo, o veículo tem como objetivo principal a alocação de seus recursos em ativos de renda fixa, priorizando títulos de dívida privada. A administração do fundo é realizada pela Caixa Econômica Federal, enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 13 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 10.045.646. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estratégia envolve a exposição a riscos de crédito de emissores corporativos, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Este fundo é voltado a investidores que buscam diversificação em instrumentos de renda fixa, mantendo uma estrutura de responsabilidade limitada para os cotistas, conforme as normas vigentes do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

3.28623.29733.30873.319804/0515/0529/05+1.02%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0233%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 3,286175 e encerrou em 3,319802. O patrimônio líquido do fundo seguiu uma tendência de alta, registrando um incremento de 1,7566%, saindo de R$ 11.351.198 para R$ 11.550.589. Observou-se um pico no patrimônio em 28/05/2026, atingindo R$ 11.643.729, seguido por um ajuste no último dia do período. Em contrapartida, o número de cotistas apresentou uma leve tendência de queda, reduzindo de 27.287 para 27.275 ao longo do mês. A performance reflete uma valorização consistente, sem episódios de volatilidade negativa na cotação diária, mantendo a estabilidade operacional do fundo durante o intervalo analisado, apesar da oscilação pontual no volume de recursos sob gestão e na base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.286175R$ 11.351.19827287
05/05/20263.288037R$ 11.391.62227289
06/05/20263.289888R$ 11.408.02327291
07/05/20263.291484R$ 11.428.68827289
08/05/20263.293245R$ 11.401.91227291
11/05/20263.295084R$ 11.438.65527295
12/05/20263.296797R$ 11.441.31627295
13/05/20263.298481R$ 11.454.55627292
14/05/20263.300420R$ 11.461.85027292
15/05/20263.302083R$ 11.466.91127293

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