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CAIXA GARANTIA CONSTRUÇÃO NAVAL FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 10.732.594/0001-89  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 56.942.890
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Atualizado em
01/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
10.732.594/0001-89
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
02/03/2009
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CAIXA GARANTIA CONSTRUÇÃO NAVAL FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 02 de março de 2009. Sob a classificação de Fundo de Investimento (FI), o veículo possui gestão e administração realizadas pela Caixa Econômica Federal. Trata-se de um fundo multimercado que adota a política de crédito privado, o que implica a possibilidade de alocação em ativos de renda fixa de emissores privados, conforme as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A estrutura do fundo é definida como de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas subscritas. Com um patrimônio líquido registrado em R$ 56.942.890,00, conforme dados de 01 de abril de 2025, o fundo destina-se a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas dentro do mercado de crédito privado. Por ser um fundo multimercado, sua composição pode variar conforme as diretrizes da gestora, mantendo o foco na estratégia específica de garantia para o setor de construção naval. É fundamental que o investidor consulte o regulamento e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente os riscos associados, a política de investimento e as condições operacionais antes de qualquer tomada de decisão.

Performance — Último Mês

7.03267.05607.08007.103404/0515/0529/05+0.53%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,5276%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 0,5183%, saindo de R$ 60.018.771 para R$ 60.329.824 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, com apenas um cotista. A série histórica revela uma trajetória de valorização inicial, atingindo o pico de cota em 08/05/2026 (7,103390). Após esse momento, observou-se uma oscilação negativa, com destaque para a queda relevante registrada em 13/05/2026, quando a cota recuou para 7,052101. A partir da segunda quinzena de maio, o fundo retomou uma sequência de valorizações consistentes, recuperando parte das perdas anteriores e encerrando o mês em patamar superior ao observado no início do período. O comportamento do patrimônio líquido manteve correlação direta com as variações diárias da cota, refletindo a dinâmica de valorização dos ativos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20267.054620R$ 60.018.7711
05/05/20267.066410R$ 60.119.0761
06/05/20267.087626R$ 60.299.5791
07/05/20267.088610R$ 60.307.9531
08/05/20267.103390R$ 60.433.6921
11/05/20267.093981R$ 60.353.6441
12/05/20267.087737R$ 60.300.5221
13/05/20267.052101R$ 59.997.3411
14/05/20267.071487R$ 60.162.2731
15/05/20267.041081R$ 59.903.5821

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