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CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - MIGRAÇÃO ELETROBRÁS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 45.443.366/0001-73  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 3.106.842
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
28/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
45.443.366/0001-73
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/04/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - MIGRAÇÃO ELETROBRÁS - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 12 de abril de 2022. Este veículo possui uma finalidade específica, sendo estruturado para viabilizar a aplicação de recursos provenientes do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em ativos relacionados ao processo de desestatização da Eletrobras. A administração do fundo é realizada pela Caixa Econômica Federal, enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 28 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 3.106.842. Trata-se de um fundo de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas. Por sua natureza, o fundo é voltado para investidores que optaram pela migração de recursos do FGTS para o mercado de capitais dentro do contexto da privatização mencionada. O fundo segue as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e as diretrizes específicas para fundos mútuos de privatização, mantendo sua estrutura operacional sob a supervisão das instituições financeiras designadas.

Performance — Último Mês

1.81531.92442.03692.146004/0515/0529/05-15.18%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 15,1798%. O valor da cota iniciou o mês em 2,140192 e encerrou em 1,815316. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, retraindo 14,6315%, passando de R$ 5,81 milhões para R$ 4,96 milhões ao final do mês. Observa-se que o momento de maior pressão sobre a cota ocorreu entre os dias 06/05 e 07/05, quando houve uma queda acentuada de 2,137055 para 2,010757. Após esse movimento, a série manteve uma tendência predominante de baixa, com oscilações pontuais de recuperação, como observado nos dias 08/05 e 20/05. Em relação à base de investidores, houve um leve incremento, com o número de cotistas passando de 78 para 79 no dia 26/05, mantendo-se estável até o fechamento do período. A performance reflete a volatilidade observada nos ativos que compõem a carteira ao longo de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.140192R$ 5.818.11278
05/05/20262.146001R$ 5.833.90478
06/05/20262.137055R$ 5.809.58578
07/05/20262.010757R$ 5.466.24578
08/05/20262.032348R$ 5.524.94078
11/05/20261.975704R$ 5.370.95378
12/05/20261.984256R$ 5.394.20178
13/05/20261.901534R$ 5.169.32278
14/05/20261.915577R$ 5.207.49778
15/05/20261.892218R$ 5.143.99778

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