CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - ELETROBRÁS - RESPONSABILIDADE LIMITADA · 45.160.183/0001-40 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

45.160.183/0001-40

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Gestor

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

12/04/2022

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - ELETROBRÁS - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 12 de abril de 2022, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). Este veículo financeiro é administrado pela Caixa Econômica Federal, enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. O fundo possui uma natureza específica, sendo estruturado como um Fundo Mútuo de Privatização vinculado ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), com foco na participação em processos de desestatização, especificamente relacionados à Eletrobras. Conforme a sua denominação, o fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que define a extensão das obrigações dos cotistas perante as atividades do fundo. Em termos de dimensão financeira, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.135.677.413, conforme dados apurados em 28 de abril de 2025. Por ser um fundo de privatização, sua composição e funcionamento seguem normas regulatórias específicas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e diretrizes voltadas à aplicação de recursos do FGTS. Trata-se de um instrumento voltado a investidores que buscam exposição a ativos específicos de privatização, mantendo a estrutura de governança e custódia sob a responsabilidade das instituições financeiras mencionadas.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 15,2528%. O valor da cota iniciou o mês em 2,0886 e encerrou em 1,7700. O Patrimônio Líquido acompanhou essa tendência de queda, recuando 15,9159%, passando de R$ 1,92 bilhão para R$ 1,61 bilhão. Paralelamente, observou-se uma redução gradual na base de cotistas, que diminuiu de 79.785 para 79.340 ao final do mês. A série histórica revela momentos de volatilidade acentuada, com destaque para o dia 07/05, quando a cota sofreu uma queda expressiva, saindo de 2,0856 para 1,9617. Após breves recuperações pontuais, como observado nos dias 08/05 e 20/05, a trajetória predominante foi de desvalorização contínua. O movimento de saída de investidores foi constante ao longo de todos os dias úteis do período analisado, refletindo a redução do interesse ou a necessidade de resgate por parte dos participantes frente à performance negativa observada na carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	2.088670	R$ 1.921.158.647	79785
05/05/2026	2.094375	R$ 1.925.410.414	79762
06/05/2026	2.085609	R$ 1.916.890.926	79743
07/05/2026	1.961709	R$ 1.802.375.530	79722
08/05/2026	1.982913	R$ 1.821.010.272	79694
11/05/2026	1.927302	R$ 1.769.326.139	79667
12/05/2026	1.935681	R$ 1.776.462.378	79639
13/05/2026	1.854736	R$ 1.700.939.999	79617
14/05/2026	1.868505	R$ 1.713.039.790	79594
15/05/2026	1.845637	R$ 1.691.330.253	79566

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