CAIXA FIDELIDADE PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O CAIXA Fidelidade Private é um Fundo de Investimento Financeiro classificado na categoria de Renda Fixa, tanto pela CVM quanto pela ANBIMA, onde se enquadra especificamente como Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento. Constituído em 7 de abril de 2008, o fundo é destinado ao público geral e possui a característica de responsabilidade limitada. A estrutura de gestão e administração do veículo é composta por instituições do grupo Caixa, sendo a Caixa Econômica Federal a responsável pela administração e custódia dos ativos, enquanto a gestão dos recursos fica a cargo da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 18 de fevereiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 535.329.020. O fundo opera seguindo as diretrizes de sua classe, focando em ativos de renda fixa, buscando alinhar a gestão dos recursos conforme as normas regulatórias vigentes para a sua categoria de investimento.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo CAIXA FIDELIDADE PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 09.181.287/0001-78 (09181287000178), é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL e gerido por CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes