CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O CAIXA Fidelidade II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado LP - Resp Limitada é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa. De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo enquadra-se como Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento, indicando que sua estratégia foca em ativos de crédito privado com baixo risco de crédito. O fundo é administrado e custodiado pela Caixa Econômica Federal, enquanto a gestão dos recursos fica a cargo da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Constituído em 4 de novembro de 2008, o veículo é destinado exclusivamente a investidores qualificados, possuindo a característica de responsabilidade limitada. Em termos de dimensão, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.241.160.798, com dados referentes a 13 de março de 2025. O fundo opera sob a estrutura de Limited Partnership (LP), combinando a gestão profissional de ativos de renda fixa com a segmentação de público-alvo específica para investidores que atendam aos critérios regulatórios de qualificação.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 10.322.668/0001-09 (10322668000109), é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL e gerido por CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes